| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 390.00 | | 66 390.00 | 66 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 823.00 | 5 994.00 | 1 143 828.00 | 1 149 823.00 |
BZ Autres créances | 156 066.00 | | 156 066.00 | 156 066.00 |
CF Disponibilités | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 586.00 | | 185 586.00 | 185 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 408.00 | 5 994.00 | 1 329 414.00 | 1 335 408.00 |
CU Autres participations | 1 077 438.00 | | 1 077 438.00 | 1 077 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
DG Autres réserves | 333 771.00 | 351 637.00 | | 333 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 656.00 | -17 866.00 | | 115 656.00 |
DK Provisions réglementées | 9 602.00 | 4 758.00 | | 9 602.00 |
DL TOTAL (I) | 644 379.00 | 523 879.00 | | 644 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 787.00 | 759 252.00 | | 657 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 510.00 | 12 038.00 | | 24 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 492.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974.00 | | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 035.00 | 771 781.00 | | 685 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 414.00 | 1 295 660.00 | | 1 329 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 565.00 | 144 094.00 | | 160 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 844.00 | 4 621.00 | | 4 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 844.00 | -4 621.00 | | -4 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 468.00 | 859.00 | | 133 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 812.00 | 18 725.00 | | 17 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 656.00 | -17 866.00 | | 115 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 757.00 | 4 843.00 | | 4 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 757.00 | 4 843.00 | | 4 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 787.00 | 133 316.00 | 524 470.00 | 657 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
UX Autres créances clients | 156 066.00 | 156 066.00 | | 156 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 066.00 | 156 066.00 | | 156 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 035.00 | 160 564.00 | 524 470.00 | 685 035.00 |