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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 448.00 | 75 582.00 | 92 867.00 | 168 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 536.00 | | 149 536.00 | 149 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 312.00 | 76 459.00 | 252 853.00 | 329 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BT Marchandises | 88 580.00 | 16 269.00 | 72 311.00 | 88 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 758.00 | 790.00 | 340 968.00 | 341 758.00 |
BZ Autres créances | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 957.00 | | 306 957.00 | 306 957.00 |
CF Disponibilités | 449 243.00 | | 449 243.00 | 449 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 598.00 | 17 059.00 | 1 214 539.00 | 1 231 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 910.00 | 93 517.00 | 1 467 393.00 | 1 560 910.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 164.00 | 149 164.00 | | 149 164.00 |
DG Autres réserves | 494 932.00 | 460 941.00 | | 494 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 908.00 | 133 990.00 | | 116 908.00 |
DL TOTAL (I) | 948 004.00 | 931 095.00 | | 948 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 504.00 | 157 280.00 | | 124 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 493.00 | 228 841.00 | | 102 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 173.00 | 235 437.00 | | 164 173.00 |
EA Autres dettes | 98 219.00 | 22 117.00 | | 98 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 389.00 | 683 674.00 | | 519 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 393.00 | 1 614 770.00 | | 1 467 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 389.00 | 683 674.00 | | 519 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 663.00 | | 158 282.00 | 178 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 633.00 | 159 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 633.00 | 329 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 261.00 | | 1 187.00 | 167 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | 157 094.00 | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 291.00 | 29 168.00 | | 47 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 122.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 536.00 | 29 046.00 | | 46 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 818.00 | 450.00 | | 15 818.00 |
6T Sur comptes clients | 1 321.00 | 720.00 | 1 251.00 | 1 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 139.00 | 1 170.00 | 1 251.00 | 17 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 139.00 | 1 170.00 | 1 251.00 | 17 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 170.00 | 1 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 493.00 | 102 493.00 | | 102 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 793.00 | 61 793.00 | | 61 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 219.00 | 98 219.00 | | 98 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 536.00 | | 149 536.00 | 149 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 341 758.00 | 341 758.00 | | 341 758.00 |
VB T. V. A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 504.00 | 124 504.00 | | 124 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 651.00 | 386 164.00 | 157 486.00 | 543 651.00 |
VW T.V.A. | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 389.00 | 519 389.00 | | 519 389.00 |