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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 428.00 | 65 906.00 | 109 523.00 | 175 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 006.00 | | 121 006.00 | 121 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 762.00 | 66 783.00 | 240 979.00 | 307 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BT Marchandises | 107 822.00 | 15 184.00 | 92 639.00 | 107 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 537.00 | 720.00 | 535 817.00 | 536 537.00 |
BZ Autres créances | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 955.00 | | 300 955.00 | 300 955.00 |
CF Disponibilités | 310 632.00 | | 310 632.00 | 310 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 545.00 | 15 904.00 | 1 260 641.00 | 1 276 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 306.00 | 82 686.00 | 1 501 620.00 | 1 584 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 164.00 | 149 164.00 | | 149 164.00 |
DG Autres réserves | 511 840.00 | 494 932.00 | | 511 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 578.00 | 116 908.00 | | 104 578.00 |
DL TOTAL (I) | 952 582.00 | 948 004.00 | | 952 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 390.00 | 124 504.00 | | 97 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 637.00 | 102 493.00 | | 205 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 530.00 | 164 173.00 | | 141 530.00 |
EA Autres dettes | 84 481.00 | 98 219.00 | | 84 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 038.00 | 519 389.00 | | 549 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 620.00 | 1 467 393.00 | | 1 501 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 038.00 | 519 389.00 | | 549 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 312.00 | | 51 996.00 | 329 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 686.00 | 131 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 546.00 | 307 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 860.00 | 175 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 448.00 | | 47 840.00 | 168 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 986.00 | | 4 156.00 | 159 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 459.00 | 29 595.00 | 39 271.00 | 76 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 582.00 | 29 595.00 | 39 271.00 | 75 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 269.00 | | 1 085.00 | 16 269.00 |
6T Sur comptes clients | 790.00 | | 70.00 | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 059.00 | | 1 155.00 | 17 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 059.00 | | 1 155.00 | 17 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 637.00 | 205 637.00 | | 205 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 006.00 | -28 530.00 | 149 536.00 | 121 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 536 537.00 | 536 537.00 | | 536 537.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 390.00 | 97 390.00 | | 97 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 898.00 | | | 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 470.00 | 535 934.00 | 149 536.00 | 685 470.00 |
VW T.V.A. | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 038.00 | 549 038.00 | | 549 038.00 |