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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 748.00 | 87 675.00 | 98 073.00 | 185 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 648.00 | | 103 648.00 | 103 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 723.00 | 88 552.00 | 212 171.00 | 300 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BT Marchandises | 94 761.00 | 6 521.00 | 88 240.00 | 94 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 614.00 | | 752 614.00 | 752 614.00 |
BZ Autres créances | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 955.00 | | 300 955.00 | 300 955.00 |
CF Disponibilités | 490 806.00 | | 490 806.00 | 490 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 992.00 | 6 521.00 | 1 645 471.00 | 1 651 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 715.00 | 95 073.00 | 1 857 642.00 | 1 952 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 648.00 | | | 103 648.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 164.00 | 149 164.00 | | 149 164.00 |
DG Autres réserves | 538 735.00 | 516 418.00 | | 538 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 246.00 | 172 317.00 | | 262 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 144.00 | 1 024 899.00 | | 1 137 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 538.00 | 76 049.00 | | 54 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 710.00 | 244 105.00 | | 246 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 224.00 | 242 642.00 | | 319 224.00 |
EA Autres dettes | 100 025.00 | 50 179.00 | | 100 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 497.00 | 622 976.00 | | 720 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 642.00 | 1 647 874.00 | | 1 857 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 497.00 | 622 976.00 | | 720 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 266.00 | | 95 581.00 | 290 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 933.00 | 114 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 125.00 | 300 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 192.00 | 185 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 501.00 | | 42 440.00 | 176 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 889.00 | | 53 141.00 | 112 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 035.00 | 31 710.00 | 33 192.00 | 90 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 158.00 | 31 710.00 | 33 192.00 | 89 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 396.00 | | 9 875.00 | 16 396.00 |
6T Sur comptes clients | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 449.00 | | 11 928.00 | 18 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 449.00 | | 11 928.00 | 18 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 710.00 | 246 710.00 | | 246 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 211.00 | 146 211.00 | | 146 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 671.00 | 76 671.00 | | 76 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 025.00 | 100 025.00 | | 100 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 648.00 | 103 648.00 | | 103 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 752 614.00 | 752 614.00 | | 752 614.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530.00 | | | 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 337.00 | 868 387.00 | 7 950.00 | 876 337.00 |
VW T.V.A. | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 497.00 | 720 497.00 | | 720 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |