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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 501.00 | 89 158.00 | 87 342.00 | 176 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 439.00 | | 102 439.00 | 102 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 266.00 | 90 035.00 | 200 231.00 | 290 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BT Marchandises | 98 188.00 | 16 396.00 | 81 792.00 | 98 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 582.00 | 2 052.00 | 562 530.00 | 564 582.00 |
BZ Autres créances | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 955.00 | | 300 955.00 | 300 955.00 |
CF Disponibilités | 462 285.00 | | 462 285.00 | 462 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 092.00 | 18 449.00 | 1 447 643.00 | 1 466 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 358.00 | 108 484.00 | 1 647 874.00 | 1 756 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 439.00 | | | 102 439.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 164.00 | 149 164.00 | | 149 164.00 |
DG Autres réserves | 516 418.00 | 511 840.00 | | 516 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 317.00 | 104 578.00 | | 172 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 899.00 | 952 582.00 | | 1 024 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 049.00 | 97 390.00 | | 76 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 105.00 | 205 637.00 | | 244 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 642.00 | 141 530.00 | | 242 642.00 |
EA Autres dettes | 50 179.00 | 84 481.00 | | 50 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 976.00 | 549 038.00 | | 622 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 874.00 | 1 501 620.00 | | 1 647 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 976.00 | 549 038.00 | | 622 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 762.00 | | 34 975.00 | 307 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 470.00 | 112 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 470.00 | 290 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 428.00 | | 1 072.00 | 175 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 456.00 | | 33 902.00 | 131 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 783.00 | 23 253.00 | | 66 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 906.00 | 23 253.00 | | 65 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 184.00 | 1 213.00 | | 15 184.00 |
6T Sur comptes clients | 720.00 | 1 332.00 | | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 904.00 | 2 545.00 | | 15 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 904.00 | 2 545.00 | | 15 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 105.00 | 244 105.00 | | 244 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 786.00 | 61 786.00 | | 61 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 439.00 | 102 439.00 | | 102 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 564 582.00 | 564 582.00 | | 564 582.00 |
VB T. V. A. | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 049.00 | 76 049.00 | | 76 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701.00 | | | 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 295.00 | 706 345.00 | 7 950.00 | 714 295.00 |
VW T.V.A. | 59 805.00 | 59 805.00 | | 59 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 976.00 | 622 976.00 | | 622 976.00 |