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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089 537.00 | 2 739 397.00 | 350 140.00 | 3 089 537.00 |
AH Fonds commercial | 85 285 112.00 | | 85 285 112.00 | 85 285 112.00 |
AN Terrains | 974 777.00 | 873 924.00 | 100 852.00 | 974 777.00 |
AP Constructions | 1 763 327.00 | 1 264 682.00 | 498 645.00 | 1 763 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 708 496.00 | 7 633 281.00 | 4 075 215.00 | 11 708 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 990 717.00 | 4 158 685.00 | 832 032.00 | 4 990 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 720.00 | | 351 720.00 | 351 720.00 |
BF Prêts | 140 000 000.00 | | 140 000 000.00 | 140 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 934.00 | | 276 934.00 | 276 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 440 623.00 | 16 669 970.00 | 231 770 653.00 | 248 440 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 434.00 | 56 222.00 | 460 211.00 | 516 434.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BP En cours de production de services | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 485 600.00 | 1 829 025.00 | 2 656 574.00 | 4 485 600.00 |
BT Marchandises | 91 991 165.00 | 982 205.00 | 91 008 959.00 | 91 991 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 674 162.00 | | 7 674 162.00 | 7 674 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 619 777.00 | 1 104 084.00 | 200 515 692.00 | 201 619 777.00 |
BZ Autres créances | 35 017 786.00 | | 35 017 786.00 | 35 017 786.00 |
CF Disponibilités | 78 732.00 | | 78 732.00 | 78 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349 970.00 | | 1 349 970.00 | 1 349 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 748 596.00 | 3 971 538.00 | 338 777 057.00 | 342 748 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 189 244.00 | 20 641 509.00 | 570 547 735.00 | 591 189 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 000 000.00 | | | 140 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 857 291.00 | 47 857 291.00 | | 47 857 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 785 729.00 | 4 785 729.00 | | 4 785 729.00 |
DH Report à nouveau | 8 451 263.00 | 32 537.00 | | 8 451 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 384 599.00 | 8 418 726.00 | | 43 384 599.00 |
DL TOTAL (I) | 104 478 884.00 | 61 094 285.00 | | 104 478 884.00 |
DP Provisions pour risques | 14 557 665.00 | 18 814 608.00 | | 14 557 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 998 601.00 | 75 439 394.00 | | 62 998 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 556 266.00 | 94 254 002.00 | | 77 556 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 886.00 | 24 896.00 | | 26 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 586.00 | 6 337.00 | | 16 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 315 218.00 | 74 945 547.00 | | 61 315 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 775 125.00 | 264 546 611.00 | | 318 775 125.00 |
EA Autres dettes | 8 270 701.00 | 4 250 426.00 | | 8 270 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 725.00 | 102 704.00 | | 106 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 511 244.00 | 343 876 523.00 | | 388 511 244.00 |
ED (V) | 1 340.00 | 314.00 | | 1 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 547 735.00 | 499 225 125.00 | | 570 547 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 973 809.00 | 343 870 185.00 | | 332 973 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 886.00 | 24 896.00 | | 26 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 252 750.00 | 31 452 299.00 | 1 074 705 050.00 | 1 043 252 750.00 |
FG Production vendue services | 2 204 635.00 | 49 545 759.00 | 51 750 395.00 | 2 204 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 457 386.00 | 80 998 058.00 | 1 126 455 445.00 | 1 045 457 386.00 |
FM Production stockée | | | -924 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 403 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 937 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 911 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 558 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 646 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 482 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 125 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 228 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 197 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 186 698.00 | |
GE Autres charges | | | 341 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 976 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 961 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 938 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 649.00 | | | 120 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 266 443.00 | 3 978 133.00 | | 6 266 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 417.00 | 41 500.00 | | 33 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 299 860.00 | 4 019 633.00 | | 6 299 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 361.00 | 907 192.00 | | 145 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 422.00 | 3 444.00 | | 43 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 784.00 | 910 636.00 | | 188 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 111 075.00 | 3 108 996.00 | | 6 111 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 780 394.00 | 3 379 012.00 | | 3 780 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 884 236.00 | 17 971 104.00 | | 14 884 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 273 493.00 | 1 111 934 805.00 | | 1 171 273 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 888 894.00 | 1 103 516 079.00 | | 1 127 888 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 384 599.00 | 8 418 726.00 | | 43 384 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 901 000.00 | | 1 462 000.00 | 111 901 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 201 000.00 | 108 162 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 201 000.00 | 19 788 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 367 000.00 | | 7 000.00 | 88 367 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 534 000.00 | | 1 455 000.00 | 23 534 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 253 000.00 | 17 676 000.00 | 34 373 000.00 | 94 253 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 298 000.00 | 1 144 000.00 | 4 575 000.00 | 6 298 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 120 000.00 | 47 000.00 | 63 000.00 | 1 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 437 000.00 | 1 191 000.00 | 4 638 000.00 | 7 437 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 690 000.00 | 18 867 000.00 | 39 011 000.00 | 101 690 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1 176.00 | 1 159.00 | | 1 176.00 |