| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 593 958.00 | 2 132 741.00 | 461 217.00 | 2 593 958.00 |
AH Fonds commercial | 70 041 112.00 | | 70 041 112.00 | 70 041 112.00 |
AN Terrains | 24 489.00 | 9 999.00 | 14 489.00 | 24 489.00 |
AP Constructions | 3 206 002.00 | 1 218 089.00 | 1 987 912.00 | 3 206 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 730 596.00 | 10 145 237.00 | 3 585 359.00 | 13 730 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 980 449.00 | 4 966 127.00 | 1 014 321.00 | 5 980 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 496 344.00 | | 6 496 344.00 | 6 496 344.00 |
BF Prêts | 130 000 000.00 | | 130 000 000.00 | 130 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 524.00 | | 59 524.00 | 59 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 132 476.00 | 18 472 195.00 | 213 660 281.00 | 232 132 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 715.00 | 8 258.00 | 76 456.00 | 84 715.00 |
BN En cours de production de biens | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BP En cours de production de services | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 932 030.00 | 101 567.00 | 1 830 463.00 | 1 932 030.00 |
BT Marchandises | 109 494 788.00 | 1 058 569.00 | 108 436 219.00 | 109 494 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120 533.00 | | 1 120 533.00 | 1 120 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 092 729.00 | 1 271 368.00 | 212 821 360.00 | 214 092 729.00 |
BZ Autres créances | 38 293 291.00 | | 38 293 291.00 | 38 293 291.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 009 100.00 | | 4 009 100.00 | 4 009 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 040 273.00 | 2 439 763.00 | 366 600 509.00 | 369 040 273.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 172 750.00 | 20 911 959.00 | 580 260 790.00 | 601 172 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 018 980.00 | | | 130 018 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 857 291.00 | 47 857 291.00 | | 47 857 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 785 729.00 | 4 785 729.00 | | 4 785 729.00 |
DH Report à nouveau | 286 381.00 | 16 372.00 | | 286 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 531 731.00 | 20 284 944.00 | | 22 531 731.00 |
DK Provisions réglementées | 21.00 | 26.00 | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 75 461 154.00 | 72 944 363.00 | | 75 461 154.00 |
DP Provisions pour risques | 25 698 418.00 | 16 520 610.00 | | 25 698 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 017 824.00 | 54 793 917.00 | | 61 017 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 716 243.00 | 71 314 527.00 | | 86 716 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 731.00 | 54 650.00 | | 11 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 413.00 | 22 180.00 | | 29 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 001 109.00 | 69 503 441.00 | | 86 001 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 950 245.00 | 293 815 335.00 | | 317 950 245.00 |
EA Autres dettes | 14 065 513.00 | 3 154 092.00 | | 14 065 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 492.00 | 87 734.00 | | 23 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 081 505.00 | 366 637 435.00 | | 418 081 505.00 |
ED (V) | 1 886.00 | 609.00 | | 1 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 260 790.00 | 510 896 936.00 | | 580 260 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 052 092.00 | 349 869 364.00 | | 418 052 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 731.00 | 54 650.00 | | 11 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 371 496.00 | 33 339 840.00 | 1 107 711 337.00 | 1 074 371 496.00 |
FG Production vendue services | 3 072 945.00 | 37 593 690.00 | 40 666 635.00 | 3 072 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 444 442.00 | 70 933 531.00 | 1 148 377 973.00 | 1 077 444 442.00 |
FM Production stockée | | | 4 226 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 397 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 060 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 355 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 673 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 209 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 634 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 836 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 036 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 911 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 385 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 269 866.00 | |
GE Autres charges | | | 4 015 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 495 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 565 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 541 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 928 013.00 | 10 300 794.00 | | 7 928 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 202 804.00 | 3 219 936.00 | | 44 202 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 130 822.00 | 13 520 730.00 | | 52 130 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 778.00 | -7 445.00 | | 76 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 659 660.00 | 17 030 700.00 | | 17 659 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 670 641.00 | 25.00 | | 18 670 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 407 079.00 | 17 023 280.00 | | 36 407 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 723 742.00 | -3 502 549.00 | | 15 723 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 378 148.00 | 3 753 524.00 | | 6 378 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 355 393.00 | 18 577 575.00 | | 31 355 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 414 075.00 | 1 183 400 858.00 | | 1 227 414 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 882 344.00 | 1 163 115 913.00 | | 1 204 882 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 531 731.00 | 20 284 944.00 | | 22 531 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 004 114.00 | | 79 169 914.00 | 155 004 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 716.00 | 130 059 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041 552.00 | 232 132 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 617 716.00 | 72 635 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420 119.00 | 29 437 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 130 650.00 | | 122 137.00 | 73 130 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 831 059.00 | | 8 026 941.00 | 22 831 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 042 405.00 | | 71 020 834.00 | 59 042 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 486 241.00 | 1 911 543.00 | 944 493.00 | 17 486 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728 234.00 | 3 320.00 | 617 716.00 | 2 728 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 758 007.00 | 1 908 223.00 | 326 776.00 | 14 758 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26.00 | | 4.00 | 26.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 314 527.00 | 32 012 047.00 | 16 610 332.00 | 71 314 527.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 513 860.00 | 1 168 395.00 | 5 513 860.00 | 5 513 860.00 |
6T Sur comptes clients | 1 125 619.00 | 145 748.00 | | 1 125 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 658 384.00 | 1 314 143.00 | 5 513 860.00 | 6 658 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 972 938.00 | 33 326 191.00 | 22 124 197.00 | 77 972 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 655 550.00 | 22 397 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 670 641.00 | 4.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 001 109.00 | 86 001 109.00 | | 86 001 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 905 127.00 | 26 905 127.00 | | 26 905 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 213 923.00 | 17 213 923.00 | | 17 213 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 396 789.00 | 4 396 789.00 | | 4 396 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784 710.00 | 5 784 710.00 | | 5 784 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
UP Prêts | 130 000 000.00 | 130 000 000.00 | | 130 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 524.00 | 18 980.00 | 40 544.00 | 59 524.00 |
UX Autres créances clients | 212 733 500.00 | 212 733 500.00 | | 212 733 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313 478.00 | 313 478.00 | | 313 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 359 228.00 | 1 359 228.00 | | 1 359 228.00 |
VB T. V. A. | 24 484 698.00 | 1 663 050.00 | 22 821 648.00 | 24 484 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VI Groupe et associés | 8 280 802.00 | 8 280 802.00 | | 8 280 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 738 792.00 | | 1 738 792.00 | 1 738 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 057 794.00 | 268 057 794.00 | | 268 057 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 735 447.00 | 11 735 447.00 | | 11 735 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009 100.00 | 777 484.00 | 3 231 616.00 | 4 009 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 454 645.00 | 358 622 045.00 | 27 832 600.00 | 386 454 645.00 |
VW T.V.A. | 1 376 610.00 | 1 376 610.00 | | 1 376 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 052 092.00 | 418 052 092.00 | | 418 052 092.00 |