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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089 537.00 | 2 747 138.00 | 342 399.00 | 3 089 537.00 |
AH Fonds commercial | 70 041 112.00 | | 70 041 112.00 | 70 041 112.00 |
AN Terrains | 24 489.00 | 7 550.00 | 16 938.00 | 24 489.00 |
AP Constructions | 1 818 793.00 | 1 034 576.00 | 784 217.00 | 1 818 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 732 172.00 | 9 092 807.00 | 3 639 365.00 | 12 732 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 729 641.00 | 4 623 072.00 | 1 106 568.00 | 5 729 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 525 962.00 | | 2 525 962.00 | 2 525 962.00 |
BF Prêts | 59 000 000.00 | | 59 000 000.00 | 59 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 405.00 | | 42 405.00 | 42 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 004 114.00 | 17 505 145.00 | 137 498 969.00 | 155 004 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 127.00 | 64 013.00 | 373 113.00 | 437 127.00 |
BN En cours de production de biens | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BP En cours de production de services | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 109 607.00 | 67 729.00 | 2 041 878.00 | 2 109 607.00 |
BT Marchandises | 118 723 122.00 | 5 382 118.00 | 113 341 003.00 | 118 723 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 055 695.00 | | 3 055 695.00 | 3 055 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 632 944.00 | 1 125 619.00 | 215 507 324.00 | 216 632 944.00 |
BZ Autres créances | 34 901 709.00 | | 34 901 709.00 | 34 901 709.00 |
CF Disponibilités | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130 893.00 | | 4 130 893.00 | 4 130 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 037 333.00 | 6 639 480.00 | 373 397 853.00 | 380 037 333.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 041 562.00 | 24 144 625.00 | 510 896 936.00 | 535 041 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 000 000.00 | | | 59 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 857 291.00 | 47 857 291.00 | | 47 857 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 785 729.00 | 4 785 729.00 | | 4 785 729.00 |
DH Report à nouveau | 16 372.00 | 8 451 263.00 | | 16 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 284 944.00 | 43 384 599.00 | | 20 284 944.00 |
DK Provisions réglementées | 26.00 | | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | 72 944 363.00 | 104 478 884.00 | | 72 944 363.00 |
DP Provisions pour risques | 16 520 610.00 | 14 557 665.00 | | 16 520 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 793 917.00 | 62 998 601.00 | | 54 793 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 314 527.00 | 77 556 266.00 | | 71 314 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 650.00 | 26 886.00 | | 54 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 180.00 | 16 586.00 | | 22 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 503 441.00 | 61 315 218.00 | | 69 503 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 815 335.00 | 318 775 125.00 | | 293 815 335.00 |
EA Autres dettes | 3 154 092.00 | 8 270 701.00 | | 3 154 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 734.00 | 106 725.00 | | 87 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 637 435.00 | 388 511 244.00 | | 366 637 435.00 |
ED (V) | 609.00 | 1 340.00 | | 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 896 936.00 | 570 547 735.00 | | 510 896 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 869 364.00 | 332 973 809.00 | | 349 869 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 650.00 | 26 886.00 | | 54 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 492 541.00 | 31 931 951.00 | 1 095 424 493.00 | 1 063 492 541.00 |
FG Production vendue services | 2 338 975.00 | 52 880 039.00 | 55 219 014.00 | 2 338 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 831 516.00 | 84 811 990.00 | 1 150 643 507.00 | 1 065 831 516.00 |
FM Production stockée | | | -2 630 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 958 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 778 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 749 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 206 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 995 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 123 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 477 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 583 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 938 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 884 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 906 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 596 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 152 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 118 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 120 649.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 300 794.00 | 6 266 443.00 | | 10 300 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 219 936.00 | 33 417.00 | | 3 219 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 520 730.00 | 6 299 860.00 | | 13 520 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 445.00 | 145 361.00 | | -7 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 030 700.00 | 43 422.00 | | 17 030 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 023 280.00 | 188 784.00 | | 17 023 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 502 549.00 | 6 111 075.00 | | -3 502 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 753 524.00 | 3 780 394.00 | | 3 753 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 577 575.00 | 14 884 236.00 | | 18 577 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 400 858.00 | 1 171 273 493.00 | | 1 183 400 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 115 913.00 | 1 127 888 894.00 | | 1 163 115 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 284 944.00 | 43 384 599.00 | | 20 284 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 600.00 | 10 500.00 | 16 800.00 | 77 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 800.00 | 3 800.00 | 1 100.00 | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | 3 800.00 | 1 100.00 | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 500.00 | 14 300.00 | 17 900.00 | 81 500.00 |