| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 596 239.00 | 2 113 837.00 | 482 402.00 | 2 596 239.00 |
AH Fonds commercial | 69 843 317.00 | 6 449 000.00 | 63 394 317.00 | 69 843 317.00 |
AN Terrains | 24 489.00 | 12 448.00 | 12 040.00 | 24 489.00 |
AP Constructions | 6 833 957.00 | 1 650 625.00 | 5 183 332.00 | 6 833 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 152 684.00 | 10 988 856.00 | 8 163 827.00 | 19 152 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 194 214.00 | 5 218 694.00 | 975 520.00 | 6 194 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 521 130.00 | | 1 521 130.00 | 1 521 130.00 |
BF Prêts | 65 000 000.00 | | 65 000 000.00 | 65 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 842.00 | | 51 842.00 | 51 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 217 875.00 | 26 433 462.00 | 144 784 413.00 | 171 217 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 765.00 | 23 151.00 | 45 613.00 | 68 765.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BP En cours de production de services | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 833 704.00 | 48 334.00 | 2 785 370.00 | 2 833 704.00 |
BT Marchandises | 185 047 398.00 | 3 842 537.00 | 181 204 860.00 | 185 047 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268 984.00 | | 1 268 984.00 | 1 268 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 475 453.00 | 870 672.00 | 213 604 780.00 | 214 475 453.00 |
BZ Autres créances | 54 588 642.00 | | 54 588 642.00 | 54 588 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714 736.00 | | 3 714 736.00 | 3 714 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 013 824.00 | 4 784 696.00 | 457 229 128.00 | 462 013 824.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 231 921.00 | 31 218 158.00 | 602 013 763.00 | 633 231 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 011 298.00 | | | 65 011 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 857 291.00 | 47 857 291.00 | | 47 857 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 785 729.00 | 4 785 729.00 | | 4 785 729.00 |
DH Report à nouveau | 5 074 443.00 | 286 381.00 | | 5 074 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 967 497.00 | 22 531 731.00 | | 26 967 497.00 |
DK Provisions réglementées | | 21.00 | | |
DL TOTAL (I) | 84 684 961.00 | 75 461 154.00 | | 84 684 961.00 |
DP Provisions pour risques | 10 003 152.00 | 25 698 418.00 | | 10 003 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 535 615.00 | 61 017 824.00 | | 49 535 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 538 767.00 | 86 716 243.00 | | 59 538 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 285.00 | 11 731.00 | | 4 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 000.00 | 29 413.00 | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 731 961.00 | 86 001 109.00 | | 93 731 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 180 226.00 | 317 950 245.00 | | 358 180 226.00 |
EA Autres dettes | 5 820 293.00 | 14 065 513.00 | | 5 820 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 789 767.00 | 418 081 505.00 | | 457 789 767.00 |
ED (V) | 266.00 | 1 886.00 | | 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 013 763.00 | 580 260 790.00 | | 602 013 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 736 767.00 | 418 052 092.00 | | 457 736 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 285.00 | 11 731.00 | | 4 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 776 581.00 | 33 026 114.00 | 841 802 695.00 | 808 776 581.00 |
FG Production vendue services | 1 841 621.00 | 36 250 910.00 | 38 092 531.00 | 1 841 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 618 202.00 | 69 277 025.00 | 879 895 227.00 | 810 618 202.00 |
FM Production stockée | | | 1 275 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 379 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 553 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 218 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 178 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 768 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 184 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 488 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 877 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 584 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 218 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 883 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 669 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 618 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 022 235.00 | 7 928 013.00 | | 11 022 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 44 202 804.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 446 690.00 | 4.00 | | 21 446 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 469 925.00 | 52 130 822.00 | | 32 469 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 952 510.00 | 76 778.00 | | 7 952 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 520.00 | 17 659 660.00 | | 212 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 740 545.00 | 18 670 641.00 | | 22 740 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 905 575.00 | 36 407 079.00 | | 30 905 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 564 349.00 | 15 723 742.00 | | 1 564 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 020 743.00 | 6 378 148.00 | | 7 020 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 194 954.00 | 31 355 393.00 | | 16 194 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 033 683.00 | 1 227 414 075.00 | | 937 033 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 066 185.00 | 1 204 882 344.00 | | 910 066 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 967 497.00 | 22 531 731.00 | | 26 967 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 132 476.00 | | 9 455 217.00 | 232 132 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 007 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 007 682.00 | 65 051 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 369 818.00 | 171 217 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 197 794.00 | 72 439 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 164 341.00 | 33 726 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 635 070.00 | | 2 281.00 | 72 635 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 437 881.00 | | 9 452 935.00 | 29 437 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 059 524.00 | | | 130 059 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 453 291.00 | 2 378 627.00 | 847 456.00 | 18 453 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113 837.00 | | | 2 113 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 339 454.00 | 2 378 627.00 | 847 456.00 | 16 339 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 716 243.00 | 19 241 924.00 | 46 419 400.00 | 86 716 243.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 903.00 | 6 449 000.00 | 18 903.00 | 18 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 168 395.00 | 3 914 023.00 | 1 168 395.00 | 1 168 395.00 |
6T Sur comptes clients | 1 271 368.00 | 3 657.00 | 404 353.00 | 1 271 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 458 667.00 | 10 366 681.00 | 1 591 652.00 | 2 458 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 174 932.00 | 29 608 605.00 | 48 011 074.00 | 89 174 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 868 060.00 | 22 404 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 740 545.00 | 25 606 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 731 961.00 | 93 731 961.00 | | 93 731 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 362 296.00 | 33 362 296.00 | | 33 362 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 873 157.00 | 18 873 157.00 | | 18 873 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 944.00 | 272 944.00 | | 272 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 820 293.00 | 5 820 293.00 | | 5 820 293.00 |
UP Prêts | 65 000 000.00 | 65 000 000.00 | | 65 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 842.00 | 11 298.00 | 40 544.00 | 51 842.00 |
UX Autres créances clients | 213 527 628.00 | 213 527 628.00 | | 213 527 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085 345.00 | 1 085 345.00 | | 1 085 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383 621.00 | 383 621.00 | | 383 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 947 824.00 | 947 824.00 | | 947 824.00 |
VB T. V. A. | 29 480 890.00 | 29 480 890.00 | | 29 480 890.00 |
VC Groupe et associés | 12 305 528.00 | 12 305 528.00 | | 12 305 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 655 682.00 | 2 655 682.00 | | 2 655 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 465 374.00 | 304 465 374.00 | | 304 465 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 677 575.00 | 8 677 575.00 | | 8 677 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714 736.00 | 3 714 736.00 | | 3 714 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 830 674.00 | 337 790 130.00 | 40 544.00 | 337 830 674.00 |
VW T.V.A. | 1 206 453.00 | 1 206 453.00 | | 1 206 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 736 767.00 | 457 736 767.00 | | 457 736 767.00 |