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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 133.00 | 31 283.00 | 1 850.00 | 33 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 632.00 | 215 491.00 | 26 141.00 | 241 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 519.00 | 439 984.00 | 56 534.00 | 496 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 191 499.00 | | 1 191 499.00 | 1 191 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 006.00 | | 300 006.00 | 300 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 356.00 | 576.00 | 766 780.00 | 767 356.00 |
BZ Autres créances | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CF Disponibilités | 708 324.00 | | 708 324.00 | 708 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 675.00 | 576.00 | 2 983 100.00 | 2 983 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 194.00 | 440 560.00 | 3 039 634.00 | 3 480 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 568 246.00 | 2 824 720.00 | | 2 568 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 378.00 | 10 526.00 | | 19 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 424.00 | 2 888 046.00 | | 2 640 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 288.00 | 77 761.00 | | 145 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 077.00 | 398 076.00 | | 208 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 844.00 | 82 494.00 | | 45 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 210.00 | 558 331.00 | | 399 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 634.00 | 3 446 377.00 | | 3 039 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 210.00 | 558 331.00 | | 399 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 269.00 | | 15 964.00 | 486 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 714.00 | 496 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149.00 | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 565.00 | 488 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 795.00 | | 15 964.00 | 477 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 297.00 | 5 401.00 | 5 714.00 | 440 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | 149.00 | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 023.00 | 5 401.00 | 5 565.00 | 439 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 077.00 | 208 077.00 | | 208 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 765 628.00 | 765 628.00 | | 765 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VI Groupe et associés | 145 288.00 | 145 288.00 | | 145 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 047.00 | 783 847.00 | 7 200.00 | 791 047.00 |
VW T.V.A. | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 210.00 | 399 210.00 | | 399 210.00 |