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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 423.00 | 32 075.00 | 2 348.00 | 34 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 759.00 | 206 916.00 | 32 843.00 | 239 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 936.00 | 432 202.00 | 63 734.00 | 495 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 143 383.00 | | 1 143 383.00 | 1 143 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 113.00 | | 69 113.00 | 69 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 081.00 | 576.00 | 642 505.00 | 643 081.00 |
BZ Autres créances | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CF Disponibilités | 1 288 883.00 | | 1 288 883.00 | 1 288 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 481.00 | 576.00 | 3 162 905.00 | 3 163 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 417.00 | 432 778.00 | 3 226 639.00 | 3 659 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 320 624.00 | 2 568 246.00 | | 2 320 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 766.00 | 19 378.00 | | 27 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 190.00 | 2 640 424.00 | | 2 401 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 649.00 | 145 288.00 | | 184 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 028.00 | 208 077.00 | | 592 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 772.00 | 45 844.00 | | 48 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 449.00 | 399 210.00 | | 825 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 639.00 | 3 039 634.00 | | 3 226 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 449.00 | 399 210.00 | | 825 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 519.00 | | 13 286.00 | 496 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 868.00 | 495 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 868.00 | 487 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 194.00 | | 13 286.00 | 488 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 984.00 | 6 086.00 | 13 868.00 | 439 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 859.00 | 6 086.00 | 13 868.00 | 438 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 028.00 | 592 028.00 | | 592 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 641 354.00 | 641 354.00 | | 641 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VI Groupe et associés | 184 649.00 | 184 649.00 | | 184 649.00 |
VP Divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 302.00 | 662 102.00 | 7 200.00 | 669 302.00 |
VW T.V.A. | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 449.00 | 825 449.00 | | 825 449.00 |