| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 423.00 | 33 367.00 | 1 056.00 | 34 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 507.00 | 216 691.00 | 33 815.00 | 250 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 234.00 | 442 819.00 | 63 414.00 | 506 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348 058.00 | | 1 348 058.00 | 1 348 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 307.00 | | 329 307.00 | 329 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 623.00 | 576.00 | 749 047.00 | 749 623.00 |
BZ Autres créances | 56 277.00 | | 56 277.00 | 56 277.00 |
CF Disponibilités | 502 767.00 | | 502 767.00 | 502 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 429.00 | 576.00 | 2 995 853.00 | 2 996 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 663.00 | 443 395.00 | 3 059 267.00 | 3 502 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 822 179.00 | 2 081 390.00 | | 1 822 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 932.00 | 7 789.00 | | 38 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 911.00 | 2 141 979.00 | | 1 913 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 031.00 | 400 479.00 | | 400 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 394.00 | 229 765.00 | | 159 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 101.00 | 224 266.00 | | 512 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 830.00 | 70 940.00 | | 73 830.00 |
EA Autres dettes | | 1 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 145 357.00 | 927 178.00 | | 1 145 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 267.00 | 3 069 157.00 | | 3 059 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 357.00 | 927 178.00 | | 785 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 336.00 | | 10 029.00 | 499 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 132.00 | 506 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 682.00 | 498 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 011.00 | | 10 029.00 | 491 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 955.00 | 6 996.00 | 3 132.00 | 438 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | 450.00 | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 830.00 | 6 996.00 | 2 682.00 | 437 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 101.00 | 512 101.00 | | 512 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 747 895.00 | 747 895.00 | | 747 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 159 394.00 | 99 394.00 | 60 000.00 | 159 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 497.00 | 816 297.00 | 7 200.00 | 823 497.00 |
VW T.V.A. | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 357.00 | 785 357.00 | 360 000.00 | 1 145 357.00 |