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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 423.00 | 32 721.00 | 1 702.00 | 34 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 159.00 | 213 023.00 | 30 136.00 | 243 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 336.00 | 438 955.00 | 60 382.00 | 499 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 149 705.00 | | 1 149 705.00 | 1 149 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376 760.00 | | 376 760.00 | 376 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 541.00 | 576.00 | 973 965.00 | 974 541.00 |
BZ Autres créances | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
CF Disponibilités | 482 018.00 | | 482 018.00 | 482 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 776.00 | 576.00 | 3 030 200.00 | 3 030 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 112.00 | 439 531.00 | 3 090 582.00 | 3 530 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 081 390.00 | 2 320 624.00 | | 2 081 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 789.00 | 27 766.00 | | 7 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 979.00 | 2 401 190.00 | | 2 141 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 479.00 | | | 400 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 765.00 | 184 649.00 | | 229 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 691.00 | 592 028.00 | | 245 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 940.00 | 48 772.00 | | 70 940.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 603.00 | 825 449.00 | | 948 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 582.00 | 3 226 639.00 | | 3 090 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 603.00 | 825 449.00 | | 948 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 936.00 | | 3 400.00 | 495 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 611.00 | | 3 400.00 | 487 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 202.00 | 6 753.00 | | 432 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 077.00 | 6 753.00 | | 431 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 691.00 | 245 691.00 | | 245 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 972 814.00 | 972 814.00 | | 972 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 229 765.00 | 229 765.00 | | 229 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VP Divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 493.00 | 1 022 293.00 | 7 200.00 | 1 029 493.00 |
VW T.V.A. | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 603.00 | 948 603.00 | | 948 603.00 |