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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 800.00 | | 326 800.00 | 326 800.00 |
AP Constructions | 4 871.00 | 2 020.00 | 2 851.00 | 4 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 343.00 | 4 002.00 | 341.00 | 4 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 479.00 | 132 069.00 | 87 410.00 | 219 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 493.00 | 138 091.00 | 417 402.00 | 555 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 639.00 | | 74 639.00 | 74 639.00 |
BZ Autres créances | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CF Disponibilités | 81 338.00 | | 81 338.00 | 81 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 079.00 | | 176 079.00 | 176 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 572.00 | 138 091.00 | 593 481.00 | 731 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
DG Autres réserves | 134 291.00 | | | 134 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
DL TOTAL (I) | 371 911.00 | | | 371 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 531.00 | | | 82 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 382.00 | | | 106 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 570.00 | | | 221 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 481.00 | | | 593 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 956.00 | | | 162 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 143.00 | | 14 517.00 | 541 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 555 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 228 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 800.00 | | | 326 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 343.00 | | 14 517.00 | 214 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 799.00 | 35 458.00 | 167.00 | 102 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 799.00 | 35 458.00 | 167.00 | 102 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
UX Autres créances clients | 74 639.00 | 74 639.00 | | 74 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 531.00 | 23 917.00 | 58 614.00 | 82 531.00 |
VI Groupe et associés | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VP Divers | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 586.00 | 57 586.00 | | 57 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 358.00 | 89 358.00 | | 89 358.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 570.00 | 162 956.00 | 58 614.00 | 221 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
ST Autres comptes | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 755.00 | | | 87 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |