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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 800.00 | | 326 800.00 | 326 800.00 |
AP Constructions | 2 164.00 | 1 726.00 | 438.00 | 2 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 216.00 | 2 759.00 | 2 457.00 | 5 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 781.00 | 124 680.00 | 47 101.00 | 171 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 961.00 | 129 165.00 | 376 797.00 | 505 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
BZ Autres créances | 241 256.00 | | 241 256.00 | 241 256.00 |
CF Disponibilités | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 321 039.00 | | 321 039.00 | 321 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 000.00 | 129 165.00 | 697 835.00 | 827 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 14 358.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 242 919.00 | 157 429.00 | | 242 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 945.00 | 89 332.00 | | 74 945.00 |
DL TOTAL (I) | 518 064.00 | 443 119.00 | | 518 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 295.00 | 34 501.00 | | 10 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 508.00 | 27 653.00 | | 30 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 969.00 | 155 634.00 | | 138 969.00 |
EA Autres dettes | | 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 771.00 | 218 273.00 | | 179 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 835.00 | 661 392.00 | | 697 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 771.00 | 208 084.00 | | 179 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 007.00 | | 16 604.00 | 532 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 649.00 | 505 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 649.00 | 179 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 800.00 | | | 326 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 207.00 | | 16 604.00 | 205 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 002.00 | 23 812.00 | 42 649.00 | 148 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 002.00 | 23 812.00 | 42 649.00 | 148 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
UX Autres créances clients | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VC Groupe et associés | 228 505.00 | 228 505.00 | | 228 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 992.00 | 62 992.00 | | 62 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 910.00 | 289 910.00 | | 289 910.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 771.00 | 179 771.00 | | 179 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 318.00 | 19 400.00 | | 30 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 238.00 | 12 873.00 | | 12 238.00 |
ST Autres comptes | 102 249.00 | 67 723.00 | | 102 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 483.00 | 25 258.00 | | 25 483.00 |
YT Sous‐traitance | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | 1 407.00 | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 705.00 | 20 807.00 | | 31 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 294.00 | 19 103.00 | | 22 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 066.00 | 4 044.00 | | 6 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 422.00 | 105 854.00 | | 156 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |