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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 463 576.00 | 1 989 050.00 | 10 474 526.00 | 12 463 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 463 576.00 | 1 989 050.00 | 10 474 526.00 | 12 463 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 656.00 | | 82 656.00 | 82 656.00 |
BZ Autres créances | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CF Disponibilités | 206 930.00 | | 206 930.00 | 206 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638 352.00 | | 638 352.00 | 638 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 195.00 | | 935 195.00 | 935 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 398 770.00 | 1 989 050.00 | 11 409 720.00 | 13 398 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 967 697.00 | -1 283 729.00 | | -1 967 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 596.00 | -683 968.00 | | -522 596.00 |
DK Provisions réglementées | 1 696 662.00 | 1 316 091.00 | | 1 696 662.00 |
DL TOTAL (I) | -791 131.00 | -649 105.00 | | -791 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 168 361.00 | 12 525 397.00 | | 12 168 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 275.00 | 80 493.00 | | 30 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 200 851.00 | 12 605 890.00 | | 12 200 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 409 720.00 | 11 956 784.00 | | 11 409 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 457 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 457 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 570.00 | 495 592.00 | | 380 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 570.00 | 495 592.00 | | 380 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 570.00 | -495 592.00 | | -380 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 485.00 | 1 470 287.00 | | 1 457 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 081.00 | 2 154 255.00 | | 1 980 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 596.00 | -683 968.00 | | -522 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 152 576.00 | | | 13 152 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 000.00 | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 000.00 | 12 913 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 463 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 463 576.00 | | | 12 463 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 000.00 | | | 689 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 618 361.00 | | | 12 618 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 656.00 | 82 656.00 | | 82 656.00 |
VB T. V. A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638 352.00 | 638 352.00 | | 638 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 264.00 | 728 264.00 | 450 000.00 | 1 178 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 650 851.00 | 32 490.00 | | 12 650 851.00 |