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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 463 576.00 | -3 858 586.00 | 8 604 989.00 | 12 463 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 463 576.00 | -3 858 586.00 | 8 604 989.00 | 12 463 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 399.00 | | 93 399.00 | 93 399.00 |
BZ Autres créances | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CF Disponibilités | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531 551.00 | | 531 551.00 | 531 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 051.00 | | 660 051.00 | 660 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 123 627.00 | -3 858 586.00 | 9 265 040.00 | 13 123 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 085 794.00 | -2 869 021.00 | | -3 085 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 766.00 | -216 773.00 | | -158 766.00 |
DK Provisions réglementées | 2 270 525.00 | 2 163 040.00 | | 2 270 525.00 |
DL TOTAL (I) | -971 535.00 | -920 254.00 | | -971 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 190 113.00 | 10 799 439.00 | | 10 190 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 198.00 | 46 771.00 | | 46 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264.00 | 1 975.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 236 576.00 | 10 848 185.00 | | 10 236 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 265 040.00 | 9 927 932.00 | | 9 265 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 477 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 477 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 485.00 | 187 890.00 | | 107 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 485.00 | 187 890.00 | | 107 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 485.00 | -187 890.00 | | -107 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 520.00 | 1 501 749.00 | | 1 477 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 287.00 | 1 718 522.00 | | 1 636 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 766.00 | -216 773.00 | | -158 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 463 576.00 | | | 12 463 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 463 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 463 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 463 576.00 | | | 12 463 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -3 235 408.00 | -623 179.00 | | -3 235 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -3 235 408.00 | -623 179.00 | | -3 235 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 190 113.00 | | | 10 190 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 93 399.00 | 93 399.00 | | 93 399.00 |
VB T. V. A. | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 551.00 | 531 551.00 | | 531 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 138.00 | 635 138.00 | | 635 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 236 576.00 | 46 462.00 | | 10 236 576.00 |