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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 463 576.00 | 2 612 229.00 | 9 851 347.00 | 12 463 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 463 576.00 | 2 612 229.00 | 9 851 347.00 | 12 463 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 941.00 | | 74 941.00 | 74 941.00 |
BZ Autres créances | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CF Disponibilités | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604 363.00 | | 604 363.00 | 604 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 123.00 | | 713 123.00 | 713 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 176 698.00 | 2 612 229.00 | 10 564 469.00 | 13 176 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 490 292.00 | -1 967 697.00 | | -2 490 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 729.00 | -522 596.00 | | -378 729.00 |
DK Provisions réglementées | 1 975 150.00 | 1 696 662.00 | | 1 975 150.00 |
DL TOTAL (I) | -891 371.00 | -791 131.00 | | -891 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 419 475.00 | 12 168 361.00 | | 11 419 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 204.00 | 30 275.00 | | 30 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 161.00 | 2 215.00 | | 6 161.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 455 840.00 | 12 200 851.00 | | 11 455 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 564 469.00 | 11 409 720.00 | | 10 564 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 510 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 510 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 716 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 488.00 | 380 570.00 | | 278 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 488.00 | 380 570.00 | | 278 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 488.00 | -380 570.00 | | -278 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 151.00 | 1 457 485.00 | | 1 510 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 880.00 | 1 980 081.00 | | 1 888 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 729.00 | -522 596.00 | | -378 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 050.00 | 623 179.00 | | 1 989 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 050.00 | 623 179.00 | | 1 989 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 204.00 | 30 275.00 | -71.00 | 30 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 161.00 | 2 215.00 | 3 946.00 | 6 161.00 |
UX Autres créances clients | 74 941.00 | 74 941.00 | | 74 941.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 363.00 | 604 363.00 | | 604 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 786.00 | 682 786.00 | | 682 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 366.00 | 32 490.00 | 3 876.00 | 36 366.00 |