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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 463 576.00 | 3 235 408.00 | 9 228 168.00 | 12 463 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 463 576.00 | 3 235 408.00 | 9 228 168.00 | 12 463 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 743.00 | | 99 743.00 | 99 743.00 |
BZ Autres créances | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CF Disponibilités | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582 909.00 | | 582 909.00 | 582 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 763.00 | | 699 763.00 | 699 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 163 339.00 | 3 235 408.00 | 9 927 932.00 | 13 163 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 869 021.00 | -2 490 292.00 | | -2 869 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 773.00 | -378 729.00 | | -216 773.00 |
DK Provisions réglementées | 2 163 040.00 | 1 975 150.00 | | 2 163 040.00 |
DL TOTAL (I) | -920 254.00 | -891 871.00 | | -920 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 799 439.00 | 11 419 475.00 | | 10 799 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 771.00 | 30 204.00 | | 46 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975.00 | 6 161.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 848 185.00 | 11 455 840.00 | | 10 848 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 927 932.00 | 10 564 469.00 | | 9 927 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 499 078.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 501 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 890.00 | 278 488.00 | | 187 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 890.00 | 278 488.00 | | 187 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 890.00 | -278 488.00 | | -187 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 749.00 | 1 510 151.00 | | 1 501 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 522.00 | 1 888 880.00 | | 1 718 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 773.00 | -378 729.00 | | -216 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 463 576.00 | | | 12 463 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 463 576.00 | | | 12 463 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 799 439.00 | | | 10 799 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 99 743.00 | 99 743.00 | | 99 743.00 |
VB T. V. A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 909.00 | 582 909.00 | | 582 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 620.00 | 689 620.00 | | 689 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 848 185.00 | 48 746.00 | | 10 848 185.00 |