| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 15 170.00 | 2 830.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 2 433.00 | 999.00 | 1 434.00 | 2 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 981.00 | 187 472.00 | 164 509.00 | 351 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 720.00 | 96 545.00 | 215 175.00 | 311 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 952.00 | 302 241.00 | 386 711.00 | 688 952.00 |
BZ Autres créances | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CF Disponibilités | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 204.00 | 302 241.00 | 402 963.00 | 705 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 999.00 | -79 656.00 | | -79 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 528.00 | -343.00 | | 5 528.00 |
DL TOTAL (I) | -33 471.00 | -38 999.00 | | -33 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 487.00 | 257 792.00 | | 189 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 033.00 | 233 609.00 | | 221 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 871.00 | 21 164.00 | | 23 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044.00 | 2 397.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 435.00 | 514 962.00 | | 436 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 963.00 | 475 963.00 | | 402 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 778.00 | 325 541.00 | | 316 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 545.00 | | 220 545.00 | 220 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 545.00 | | 220 545.00 | 220 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 757.00 | |
GE Autres charges | | | 10 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 214.00 | 222 139.00 | | 221 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 686.00 | 222 482.00 | | 215 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 528.00 | -343.00 | | 5 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 881.00 | | 71.00 | 688 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 134.00 | | | 666 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | 71.00 | 2 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VC Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 487.00 | 69 830.00 | 119 656.00 | 189 487.00 |
VI Groupe et associés | 221 033.00 | 221 033.00 | | 221 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 282.00 | | | 68 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 406.00 | 10 643.00 | 2 763.00 | 13 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 435.00 | 316 778.00 | 119 656.00 | 436 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
ST Autres comptes | 64 252.00 | | | 64 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
YT Sous‐traitance | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 693.00 | | | 108 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |