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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AN Terrains | 2 433.00 | 1 242.00 | 1 190.00 | 2 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 834.00 | 232 429.00 | 121 405.00 | 353 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 495.00 | 119 823.00 | 193 673.00 | 313 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 579.00 | 373 548.00 | 319 031.00 | 692 579.00 |
BZ Autres créances | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CF Disponibilités | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 861.00 | 373 548.00 | 337 313.00 | 710 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 471.00 | -79 999.00 | | -74 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 456.00 | 5 528.00 | | -9 456.00 |
DL TOTAL (I) | -42 927.00 | -33 471.00 | | -42 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 698.00 | 189 487.00 | | 119 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 161.00 | 221 033.00 | | 225 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 723.00 | 23 871.00 | | 30 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 658.00 | 2 044.00 | | 4 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 240.00 | 436 435.00 | | 380 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 313.00 | 402 963.00 | | 337 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 863.00 | 316 778.00 | | 331 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 903.00 | | 208 903.00 | 208 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 903.00 | | 208 903.00 | 208 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 307.00 | |
GE Autres charges | | | 9 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | 660.00 | | 1 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 547.00 | 9 382.00 | | 9 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 016.00 | 221 214.00 | | 210 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 472.00 | 215 686.00 | | 219 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 456.00 | 5 528.00 | | -9 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 952.00 | | 3 627.00 | 688 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 134.00 | | 3 627.00 | 666 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 698.00 | 71 321.00 | 48 377.00 | 119 698.00 |
VI Groupe et associés | 225 161.00 | 225 161.00 | | 225 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 764.00 | | | 69 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 780.00 | 12 018.00 | 2 763.00 | 14 780.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 240.00 | 331 863.00 | 48 377.00 | 380 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
ST Autres comptes | 71 173.00 | | | 71 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
YT Sous‐traitance | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 449.00 | | | 115 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |