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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AN Terrains | 2 433.00 | 1 485.00 | 947.00 | 2 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 584.00 | 275 937.00 | 78 646.00 | 354 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 495.00 | 142 743.00 | 170 753.00 | 313 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 329.00 | 440 220.00 | 253 109.00 | 693 329.00 |
BZ Autres créances | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CF Disponibilités | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 387.00 | 440 220.00 | 299 167.00 | 739 387.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 927.00 | -74 471.00 | | -83 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 951.00 | -9 456.00 | | -26 951.00 |
DL TOTAL (I) | -69 878.00 | -42 927.00 | | -69 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 394.00 | 119 698.00 | | 88 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 285.00 | 225 161.00 | | 250 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 369.00 | 30 723.00 | | 28 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997.00 | 4 658.00 | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 045.00 | 380 240.00 | | 369 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 167.00 | 337 313.00 | | 299 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 331 863.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 198.00 | | 194 198.00 | 194 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 198.00 | | 194 198.00 | 194 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 672.00 | |
GE Autres charges | | | 9 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | 1 100.00 | | 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 630.00 | 9 547.00 | | 9 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 868.00 | 210 016.00 | | 194 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 819.00 | 219 472.00 | | 221 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 951.00 | -9 456.00 | | -26 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 579.00 | | 750.00 | 692 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 762.00 | | 750.00 | 669 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 548.00 | 66 672.00 | | 373 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 494.00 | 66 672.00 | | 353 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 394.00 | 88 394.00 | | 88 394.00 |
VI Groupe et associés | 250 285.00 | 250 285.00 | | 250 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 160.00 | 12 397.00 | 2 763.00 | 15 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 045.00 | 369 045.00 | | 369 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | | | 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
ST Autres comptes | 66 052.00 | | | 66 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132.00 | | | 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 668.00 | | | 124 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |