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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AN Terrains | 2 433.00 | 1 729.00 | 704.00 | 2 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 584.00 | 319 358.00 | 35 226.00 | 354 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 495.00 | 164 739.00 | 148 756.00 | 313 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 329.00 | 505 880.00 | 187 449.00 | 693 329.00 |
BZ Autres créances | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CF Disponibilités | 94 286.00 | | 94 286.00 | 94 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 923.00 | | 103 923.00 | 103 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 252.00 | 505 880.00 | 291 371.00 | 797 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 878.00 | | | -110 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
DL TOTAL (I) | -56 085.00 | | | -56 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 935.00 | | | 274 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 457.00 | | | 347 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 371.00 | | | 291 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 457.00 | | | 347 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 244.00 | | 251 244.00 | 251 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 244.00 | | 251 244.00 | 251 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 661.00 | |
GE Autres charges | | | 9 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | | | 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 625.00 | | | 251 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 832.00 | | | 237 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 329.00 | | | 693 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 512.00 | | | 670 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 220.00 | 65 661.00 | | 440 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 165.00 | 65 661.00 | | 420 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 274 935.00 | 274 935.00 | | 274 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 400.00 | 9 637.00 | 2 763.00 | 12 400.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 457.00 | 347 457.00 | | 347 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | | | 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
ST Autres comptes | 77 598.00 | | | 77 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 230.00 | | | 139 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |