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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 185.00 | 950.00 | 1 234.00 | 2 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 699.00 | 4 779.00 | 16 919.00 | 21 699.00 |
040 Immobilisations financières | 241 608.00 | | 241 608.00 | 241 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 493.00 | 5 730.00 | 259 762.00 | 265 493.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 648.00 | | 90 648.00 | 90 648.00 |
072 Créances – Autres | 48 055.00 | | 48 055.00 | 48 055.00 |
084 Disponibilités | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 309.00 | | 149 309.00 | 149 309.00 |
110 Total général Actif | 414 802.00 | 5 730.00 | 409 072.00 | 414 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 744.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 529.00 | 205 768.00 | | 246 529.00 |
230 Autres produits | 739.00 | 19.00 | | 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 268.00 | 205 788.00 | | 247 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206.00 | | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 114 737.00 | 91 967.00 | | 114 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 673.00 | 1 506.00 | | 3 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 039.00 | 127 131.00 | | 139 039.00 |
252 Charges sociales | 19 046.00 | 24 917.00 | | 19 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 722.00 | 3 013.00 | | 4 722.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 281 425.00 | 248 540.00 | | 281 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 157.00 | -42 752.00 | | -34 157.00 |
280 Produits financiers | 39 980.00 | 39 960.00 | | 39 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 569.00 | 176.00 | | 1 569.00 |
294 Charges financières | 487.00 | 652.00 | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 918.00 | 3 145.00 | | 3 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 497.00 | -803.00 | | -2 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 483.00 | -5 610.00 | | 5 483.00 |