| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AP Constructions | 12 024.00 | 3 171.00 | 8 853.00 | 12 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 264.00 | 6 764.00 | 4 499.00 | 11 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 180.00 | 11 368.00 | 63 812.00 | 75 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 942.00 | 23 489.00 | 313 453.00 | 336 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 422.00 | | 285 422.00 | 285 422.00 |
BZ Autres créances | 301 665.00 | | 301 665.00 | 301 665.00 |
CF Disponibilités | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 078.00 | | 632 078.00 | 632 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 021.00 | 23 489.00 | 945 531.00 | 969 021.00 |
CU Autres participations | 236 288.00 | | 236 288.00 | 236 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 96 891.00 | | | 96 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 901.00 | | | 92 901.00 |
DL TOTAL (I) | 316 292.00 | | | 316 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 155.00 | | | 308 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 497.00 | | | 96 497.00 |
EA Autres dettes | 150 921.00 | | | 150 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 239.00 | | | 629 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 531.00 | | | 945 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 616.00 | | | 610 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
FG Production vendue services | 311 638.00 | | 311 638.00 | 311 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 593.00 | | 313 593.00 | 313 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 051.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 801.00 | | | -13 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 207.00 | | | 392 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 306.00 | | | 299 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 901.00 | | | 92 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 478.00 | | 62 122.00 | 319 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 236 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 158.00 | 1 500.00 | 336 942.00 | 43 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 158.00 | | 98 469.00 | 43 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 685.00 | | 58 942.00 | 82 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 608.00 | | 3 180.00 | 234 608.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 437.00 | 12 051.00 | | 11 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | 505.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 758.00 | 11 545.00 | | 9 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 921.00 | 150 921.00 | | 150 921.00 |
UX Autres créances clients | 285 422.00 | 285 422.00 | | 285 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VB T. V. A. | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VC Groupe et associés | 267 433.00 | 267 433.00 | | 267 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 590.00 | 4 967.00 | 18 623.00 | 23 590.00 |
VI Groupe et associés | 308 131.00 | 308 131.00 | | 308 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 407.00 | 600 407.00 | | 600 407.00 |
VW T.V.A. | 74 790.00 | 74 790.00 | | 74 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 239.00 | 610 616.00 | 18 623.00 | 629 239.00 |