| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 1 679.00 | 505.00 | 2 185.00 |
AP Constructions | 12 024.00 | 1 968.00 | 10 055.00 | 12 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 264.00 | 5 159.00 | 6 104.00 | 11 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 237.00 | 2 630.00 | 13 607.00 | 16 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 478.00 | 11 437.00 | 308 040.00 | 319 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 151.00 | | 166 151.00 | 166 151.00 |
BZ Autres créances | 66 302.00 | | 66 302.00 | 66 302.00 |
CF Disponibilités | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 198.00 | | 283 198.00 | 283 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 676.00 | 11 437.00 | 591 238.00 | 602 676.00 |
CU Autres participations | 233 108.00 | | 233 108.00 | 233 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 96 891.00 | | | 96 891.00 |
DL TOTAL (I) | 223 391.00 | | | 223 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 162.00 | | | 222 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 847.00 | | | 367 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 238.00 | | | 591 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 256.00 | | | 344 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 389.00 | | 284 389.00 | 284 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 389.00 | | 284 389.00 | 284 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 707.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 578.00 | | | 374 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 578.00 | | | 374 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 493.00 | | 70 985.00 | 265 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 234 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 319 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 700.00 | | 60 985.00 | 21 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 608.00 | | 10 000.00 | 241 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 731.00 | 5 707.00 | | 5 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 728.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 780.00 | 4 979.00 | | 4 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 724.00 | 222 724.00 | | 222 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 152.00 | 166 152.00 | | 166 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 331.00 | 10 740.00 | 20 156.00 | 34 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 956.00 | 243 456.00 | 1 500.00 | 244 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 848.00 | 344 257.00 | 20 156.00 | 367 848.00 |