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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AP Constructions | 12 024.00 | 4 373.00 | 7 650.00 | 12 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 336.00 | 9 043.00 | 12 293.00 | 21 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 718.00 | 25 739.00 | 79 979.00 | 105 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 553.00 | 41 341.00 | 336 212.00 | 377 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 961.00 | | 63 961.00 | 63 961.00 |
BZ Autres créances | 279 718.00 | | 279 718.00 | 279 718.00 |
CF Disponibilités | 65 374.00 | | 65 374.00 | 65 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 059.00 | | 435 059.00 | 435 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 612.00 | 41 341.00 | 771 271.00 | 812 612.00 |
CU Autres participations | 236 288.00 | | 236 288.00 | 236 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 176 792.00 | | | 176 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 149.00 | | | 72 149.00 |
DL TOTAL (I) | 375 442.00 | | | 375 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 093.00 | | | 239 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 837.00 | | | 64 837.00 |
EA Autres dettes | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 829.00 | | | 395 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 271.00 | | | 771 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 485.00 | | | 373 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
FG Production vendue services | 294 835.00 | 4 621.00 | 299 457.00 | 294 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 937.00 | 4 621.00 | 300 559.00 | 295 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 851.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 193.00 | | | 357 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 044.00 | | | 285 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 149.00 | | | 72 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 942.00 | | 40 611.00 | 336 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 469.00 | | 40 611.00 | 98 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 288.00 | | | 236 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 489.00 | 17 852.00 | | 23 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 304.00 | 17 852.00 | | 21 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 837.00 | 64 837.00 | | 64 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
UX Autres créances clients | 63 962.00 | 63 962.00 | | 63 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 838.00 | 11 494.00 | 22 344.00 | 33 838.00 |
VI Groupe et associés | 239 063.00 | 239 063.00 | | 239 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 718.00 | 279 718.00 | | 279 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 762.00 | 357 762.00 | | 357 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 829.00 | 373 486.00 | 22 344.00 | 395 829.00 |