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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 691 472.00 | 146 968.00 | 544 504.00 | 691 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 822.00 | 9 086.00 | 2 735.00 | 11 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 063.00 | 22 789.00 | 29 275.00 | 52 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 181.00 | 183 667.00 | 671 514.00 | 855 181.00 |
BT Marchandises | 775 290.00 | | 775 290.00 | 775 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 890.00 | 144 904.00 | 2 227 986.00 | 2 372 890.00 |
BZ Autres créances | 184 571.00 | | 184 571.00 | 184 571.00 |
CF Disponibilités | 194 742.00 | | 194 742.00 | 194 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 431.00 | 144 904.00 | 3 383 526.00 | 3 528 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 612.00 | 328 572.00 | 4 055 040.00 | 4 383 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 396.00 | | | 1 375 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 552.00 | | | 627 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 948.00 | | | 2 167 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 718.00 | | | 505 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 576.00 | | | 290 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 840.00 | | | 865 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 957.00 | | | 218 957.00 |
EA Autres dettes | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 092.00 | | | 1 887 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 040.00 | | | 4 055 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 090 453.00 | | 7 090 453.00 | 7 090 453.00 |
FG Production vendue services | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 099 893.00 | | 7 099 893.00 | 7 099 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 138 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 938 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 826.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 181 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 805.00 | | | 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 139 147.00 | | | 7 139 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 511 595.00 | | | 6 511 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 552.00 | | | 627 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 587.00 | | 14 570.00 | 841 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 855 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 800 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 762.00 | | 14 570.00 | 786 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 576.00 | 45 091.00 | | 138 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 752.00 | 45 091.00 | | 133 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 414.00 | 89 826.00 | 37 336.00 | 92 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 414.00 | 89 826.00 | 37 336.00 | 92 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 414.00 | 89 826.00 | 37 336.00 | 92 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 826.00 | 37 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 840.00 | 865 840.00 | | 865 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 992.00 | 97 992.00 | | 97 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 063.00 | 66 063.00 | | 66 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 276 107.00 | 2 276 107.00 | | 2 276 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 783.00 | 96 783.00 | | 96 783.00 |
VB T. V. A. | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VC Groupe et associés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 718.00 | 96 152.00 | 146 870.00 | 505 718.00 |
VI Groupe et associés | 290 509.00 | 290 509.00 | | 290 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 504.00 | | | 69 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 691.00 | 151 691.00 | | 151 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 399.00 | 2 558 399.00 | | 2 558 399.00 |
VW T.V.A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 092.00 | 1 477 526.00 | 146 870.00 | 1 887 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
ST Autres comptes | 480 260.00 | | | 480 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
YT Sous‐traitance | 153 180.00 | | | 153 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 075 146.00 | | | 1 075 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 731 008.00 | | | 731 008.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 270.00 | | | 649 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |