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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 784 855.00 | 227 898.00 | 556 957.00 | 784 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 822.00 | 11 089.00 | 733.00 | 11 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 739.00 | 39 722.00 | 37 017.00 | 76 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 240.00 | 283 534.00 | 689 707.00 | 973 240.00 |
BT Marchandises | 1 268 224.00 | | 1 268 224.00 | 1 268 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025 550.00 | 199 441.00 | 2 826 109.00 | 3 025 550.00 |
BZ Autres créances | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
CF Disponibilités | 714 249.00 | | 714 249.00 | 714 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 049 829.00 | 199 441.00 | 4 850 388.00 | 5 049 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 069.00 | 482 975.00 | 5 540 094.00 | 6 023 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 564 410.00 | | | 2 564 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 517.00 | | | 842 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 571 928.00 | | | 3 571 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 755.00 | | | 110 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 509.00 | | | 450 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 709.00 | | | 944 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 043.00 | | | 363 043.00 |
EA Autres dettes | 99 151.00 | | | 99 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 167.00 | | | 1 968 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 094.00 | | | 5 540 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 806.00 | | | 1 929 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 129 706.00 | | 8 129 706.00 | 8 129 706.00 |
FG Production vendue services | 157 287.00 | | 157 287.00 | 157 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 286 994.00 | | 8 286 994.00 | 8 286 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 299 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 889 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 732.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 087 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 823.00 | | | 356 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 299 333.00 | | | 8 299 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 456 815.00 | | | 7 456 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 517.00 | | | 842 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 291.00 | | 54 950.00 | 918 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 466.00 | | 54 950.00 | 863 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 642.00 | 50 892.00 | | 232 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 817.00 | 50 892.00 | | 227 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 254.00 | 73 732.00 | 11 545.00 | 137 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 254.00 | 73 732.00 | 11 545.00 | 137 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 254.00 | 73 732.00 | 11 545.00 | 137 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 709.00 | 944 709.00 | | 944 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 356.00 | 116 356.00 | | 116 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 151.00 | 99 151.00 | | 99 151.00 |
UX Autres créances clients | 2 928 854.00 | 2 928 854.00 | | 2 928 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 696.00 | 96 696.00 | | 96 696.00 |
VB T. V. A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 755.00 | 72 395.00 | 38 361.00 | 110 755.00 |
VI Groupe et associés | 450 509.00 | 450 509.00 | | 450 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 187.00 | 132 187.00 | | 132 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 356.00 | 3 067 356.00 | | 3 067 356.00 |
VW T.V.A. | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 167.00 | 1 929 806.00 | 38 361.00 | 1 968 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
ST Autres comptes | 549 715.00 | | | 549 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
YT Sous‐traitance | 161 764.00 | | | 161 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 128 400.00 | | | 1 128 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 710 587.00 | | | 710 587.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 785.00 | | | 726 785.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |