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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 748 852.00 | 186 559.00 | 562 293.00 | 748 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 822.00 | 10 260.00 | 1 561.00 | 11 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 793.00 | 30 998.00 | 26 794.00 | 57 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 291.00 | 232 642.00 | 685 649.00 | 918 291.00 |
BT Marchandises | 1 072 395.00 | | 1 072 395.00 | 1 072 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 258.00 | 137 254.00 | 2 812 004.00 | 2 949 258.00 |
BZ Autres créances | 211 388.00 | | 211 388.00 | 211 388.00 |
CF Disponibilités | 219 364.00 | | 219 364.00 | 219 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 453 146.00 | 137 254.00 | 4 315 892.00 | 4 453 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 437.00 | 369 896.00 | 5 001 541.00 | 5 371 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 902 948.00 | | | 1 902 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 462.00 | | | 761 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 410.00 | | | 2 829 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 610.00 | | | 608 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 554.00 | | | 370 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 278.00 | | | 841 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 818.00 | | | 280 818.00 |
EA Autres dettes | 70 870.00 | | | 70 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 130.00 | | | 2 172 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 541.00 | | | 5 001 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 888.00 | | | 2 097 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 741.00 | | | 461 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 132 673.00 | | 7 132 673.00 | 7 132 673.00 |
FG Production vendue services | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 138 190.00 | | 7 138 190.00 | 7 138 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 175 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 129 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 535.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 072 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 983.00 | | | 331 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 185 228.00 | | | 7 185 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 423 766.00 | | | 6 423 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 462.00 | | | 761 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 181.00 | | 63 110.00 | 855 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 357.00 | | 63 110.00 | 800 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 667.00 | 48 975.00 | | 183 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 843.00 | 48 975.00 | | 178 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 904.00 | 28 535.00 | 36 185.00 | 144 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 904.00 | 28 535.00 | 36 185.00 | 144 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 904.00 | 28 535.00 | 36 185.00 | 144 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 278.00 | 841 278.00 | | 841 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 935.00 | 116 935.00 | | 116 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 549.00 | 63 549.00 | | 63 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 852 562.00 | 2 852 562.00 | | 2 852 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 696.00 | 96 696.00 | | 96 696.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 610.00 | 534 368.00 | 74 242.00 | 608 610.00 |
VI Groupe et associés | 370 509.00 | 370 509.00 | | 370 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 853.00 | 56 853.00 | | 56 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 180.00 | 203 180.00 | | 203 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 387.00 | 3 161 387.00 | | 3 161 387.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 130.00 | 2 097 888.00 | 74 242.00 | 2 172 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
ST Autres comptes | 508 892.00 | | | 508 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 194 737.00 | | | 194 737.00 |
YT Sous‐traitance | 132 332.00 | | | 132 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 019 365.00 | | | 1 019 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 722 992.00 | | | 722 992.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 574.00 | | | 659 574.00 |