| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 784 855.00 | 269 982.00 | 514 873.00 | 784 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 238.00 | 49 575.00 | 37 663.00 | 87 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 739.00 | 336 203.00 | 647 535.00 | 983 739.00 |
BT Marchandises | 1 353 052.00 | | 1 353 052.00 | 1 353 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 445 807.00 | 211 700.00 | 3 234 107.00 | 3 445 807.00 |
BZ Autres créances | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
CF Disponibilités | 1 313 794.00 | | 1 313 794.00 | 1 313 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 140 423.00 | 211 700.00 | 5 928 723.00 | 6 140 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 124 162.00 | 547 903.00 | 6 576 259.00 | 7 124 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 696.00 | | | 96 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 306 928.00 | | | 3 306 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 905.00 | | | 1 008 905.00 |
DL TOTAL (I) | 4 480 833.00 | | | 4 480 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 167.00 | | | 700 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 461.00 | | | 801 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 178.00 | | | 526 178.00 |
EA Autres dettes | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 426.00 | | | 2 095 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 576 259.00 | | | 6 576 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 426.00 | | | 2 095 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | | | 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 282 762.00 | | 9 282 762.00 | 9 282 762.00 |
FG Production vendue services | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 326 918.00 | | 9 326 918.00 | 9 326 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 393 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 467 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 710.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 977 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 654.00 | | | 393 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 393 896.00 | | | 9 393 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 384 991.00 | | | 8 384 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 905.00 | | | 1 008 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 240.00 | | 10 499.00 | 973 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 416.00 | | 10 499.00 | 918 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 534.00 | 52 670.00 | | 283 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 709.00 | 52 670.00 | | 278 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199 441.00 | 76 710.00 | 64 451.00 | 199 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 441.00 | 76 710.00 | 64 451.00 | 199 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 441.00 | 76 710.00 | 64 451.00 | 199 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 461.00 | 801 461.00 | | 801 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 353.00 | 152 353.00 | | 152 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 561.00 | 81 561.00 | | 81 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
UX Autres créances clients | 3 349 111.00 | 3 349 111.00 | | 3 349 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 696.00 | | 96 696.00 | 96 696.00 |
VB T. V. A. | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VI Groupe et associés | 700 167.00 | 700 167.00 | | 700 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 395.00 | | | 72 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 575.00 | 213 575.00 | | 213 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 577.00 | 3 376 881.00 | 96 696.00 | 3 473 577.00 |
VW T.V.A. | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 426.00 | 2 095 426.00 | | 2 095 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
ST Autres comptes | 654 795.00 | | | 654 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 199 118.00 | | | 199 118.00 |
YT Sous‐traitance | 179 200.00 | | | 179 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 262 021.00 | | | 1 262 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 817 869.00 | | | 817 869.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 320.00 | | | 857 320.00 |