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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 125.00 | 375.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 740 980.00 | | 740 980.00 | 740 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 977.00 | 25 761.00 | 50 215.00 | 75 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 557.00 | 25 886.00 | 793 671.00 | 819 557.00 |
BT Marchandises | 404 722.00 | 21 971.00 | 382 751.00 | 404 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 764.00 | | 55 764.00 | 55 764.00 |
CF Disponibilités | 90 875.00 | | 90 875.00 | 90 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 905.00 | 21 971.00 | 536 934.00 | 558 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 461.00 | 47 857.00 | 1 330 605.00 | 1 378 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 000.00 | 509 000.00 | | 509 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 900.00 | 36 563.00 | | 50 900.00 |
DG Autres réserves | 265 254.00 | 157 955.00 | | 265 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 315.00 | 121 637.00 | | 15 315.00 |
DL TOTAL (I) | 840 468.00 | 825 154.00 | | 840 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 865.00 | 370 328.00 | | 357 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 792.00 | 162 449.00 | | 71 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 479.00 | 33 209.00 | | 57 479.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 1 129.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 137.00 | 567 115.00 | | 490 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 605.00 | 1 392 269.00 | | 1 330 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 136.00 | 292 898.00 | | 255 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894 554.00 | | 1 894 554.00 | 1 894 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 554.00 | | 1 894 554.00 | 1 894 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 971.00 | |
GE Autres charges | | | 4 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | -96.00 | | 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 908.00 | 2 252.00 | | 3 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 982.00 | 2 423 177.00 | | 1 903 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 668.00 | 2 301 541.00 | | 1 888 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 315.00 | 121 637.00 | | 15 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 792.00 | 2 178.00 | | 3 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 915.00 | | 25 642.00 | 793 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 980.00 | | 500.00 | 742 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 835.00 | | 25 142.00 | 50 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 092.00 | 9 795.00 | | 16 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 092.00 | 9 670.00 | | 16 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 865.00 | 122 864.00 | 235 001.00 | 357 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 514.00 | | | 112 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 407.00 | 63 307.00 | 100.00 | 63 407.00 |
VW T.V.A. | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 137.00 | 255 136.00 | 235 001.00 | 490 137.00 |