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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 740 980.00 | | 740 980.00 | 740 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 367.00 | 2 040.00 | 3 327.00 | 5 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 505.00 | 40 193.00 | 29 312.00 | 69 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 452.00 | 42 733.00 | 775 718.00 | 818 452.00 |
BT Marchandises | 131 476.00 | | 131 476.00 | 131 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
CF Disponibilités | 482 508.00 | | 482 508.00 | 482 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 964.00 | | 651 964.00 | 651 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 415.00 | 42 733.00 | 1 427 682.00 | 1 470 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 000.00 | 509 000.00 | | 509 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
DG Autres réserves | 517 995.00 | 360 783.00 | | 517 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 439.00 | 157 213.00 | | 167 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 334.00 | 1 077 895.00 | | 1 245 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 656.00 | 174 727.00 | | 48 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 510.00 | 76 303.00 | | 92 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 402.00 | 83 388.00 | | 36 402.00 |
EA Autres dettes | 4 779.00 | 5 170.00 | | 4 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 349.00 | 339 588.00 | | 182 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 682.00 | 1 417 483.00 | | 1 427 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 349.00 | 290 945.00 | | 182 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 710 684.00 | | 1 710 684.00 | 1 710 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 684.00 | | 1 710 684.00 | 1 710 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 027.00 | |
GE Autres charges | | | 3 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 343.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 967.00 | 2 545.00 | | 2 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | | | 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 423.00 | 21.00 | | 10 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 646.00 | -21.00 | | -9 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 827.00 | 54 757.00 | | 43 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 414.00 | 1 525 707.00 | | 1 738 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 975.00 | 1 368 494.00 | | 1 570 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 439.00 | 157 213.00 | | 167 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 924.00 | | 18 670.00 | 824 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 142.00 | 818 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 142.00 | 74 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 480.00 | | | 743 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 344.00 | | 18 670.00 | 81 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 425.00 | 20 449.00 | 25 142.00 | 47 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 42.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 967.00 | 20 407.00 | 25 142.00 | 46 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 510.00 | 92 510.00 | | 92 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 055.00 | | | 126 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 296.00 | 182 296.00 | | 182 296.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |