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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 458.00 | 42.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 740 980.00 | | 740 980.00 | 740 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 367.00 | 967.00 | 4 400.00 | 5 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 977.00 | 46 000.00 | 29 976.00 | 75 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 924.00 | 47 426.00 | 777 498.00 | 824 924.00 |
BT Marchandises | 134 439.00 | | 134 439.00 | 134 439.00 |
BZ Autres créances | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
CF Disponibilités | 466 820.00 | | 466 820.00 | 466 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 985.00 | | 639 985.00 | 639 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 909.00 | 47 426.00 | 1 417 483.00 | 1 464 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 000.00 | 509 000.00 | | 509 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
DG Autres réserves | 360 783.00 | 280 569.00 | | 360 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 213.00 | 80 214.00 | | 157 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 895.00 | 920 682.00 | | 1 077 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 727.00 | 235 038.00 | | 174 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442.00 | 583.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 303.00 | 33 245.00 | | 76 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 388.00 | 45 641.00 | | 83 388.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 588.00 | 319 235.00 | | 339 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 483.00 | 1 239 918.00 | | 1 417 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 945.00 | | | 290 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 119.00 | | 1 491 119.00 | 1 491 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 119.00 | | 1 491 119.00 | 1 491 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343.00 | 234.00 | | 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 545.00 | 2 843.00 | | 2 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 2 228.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 757.00 | 22 557.00 | | 54 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 707.00 | 1 600 278.00 | | 1 525 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 494.00 | 1 520 064.00 | | 1 368 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 213.00 | 80 214.00 | | 157 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 457.00 | | 2 467.00 | 822 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 480.00 | | | 743 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 877.00 | | 2 467.00 | 78 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 739.00 | 9 686.00 | | 37 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 165.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 446.00 | 9 521.00 | | 37 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 303.00 | 76 303.00 | | 76 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VB T. V. A. | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 727.00 | 126 084.00 | 48 643.00 | 174 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 590.00 | | | 222 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VW T.V.A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 589.00 | 290 946.00 | 48 643.00 | 339 589.00 |