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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 293.00 | 207.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 740 980.00 | | 740 980.00 | 740 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 97.00 | 2 803.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 977.00 | 37 349.00 | 38 628.00 | 75 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 457.00 | 37 739.00 | 784 718.00 | 822 457.00 |
BT Marchandises | 219 218.00 | 24 188.00 | 195 030.00 | 219 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CF Disponibilités | 243 201.00 | | 243 201.00 | 243 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 601.00 | 24 188.00 | 447 413.00 | 471 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 057.00 | 61 927.00 | 1 232 131.00 | 1 294 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 000.00 | 509 000.00 | | 509 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
DG Autres réserves | 280 569.00 | 265 254.00 | | 280 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 214.00 | 15 315.00 | | 80 214.00 |
DL TOTAL (I) | 920 682.00 | 840 468.00 | | 920 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 038.00 | 357 865.00 | | 235 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 458.00 | 71 850.00 | | 25 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 641.00 | 57 479.00 | | 45 641.00 |
EA Autres dettes | 5 312.00 | 3 541.00 | | 5 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 449.00 | 490 735.00 | | 311 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 131.00 | 1 331 203.00 | | 1 232 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 435.00 | 255 136.00 | | 201 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 267.00 | | 1 575 267.00 | 1 575 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 267.00 | | 1 575 267.00 | 1 575 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 278.00 | 1 903 982.00 | | 1 600 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 064.00 | 1 888 668.00 | | 1 520 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 214.00 | 15 315.00 | | 80 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 557.00 | | 2 900.00 | 819 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 480.00 | | | 743 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 977.00 | | 2 900.00 | 75 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 886.00 | 11 853.00 | | 25 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 168.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 761.00 | 11 685.00 | | 25 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 971.00 | 24 188.00 | 21 971.00 | 21 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 971.00 | 24 188.00 | 21 971.00 | 21 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 971.00 | 24 188.00 | 21 971.00 | 21 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 188.00 | 21 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 001.00 | 124 988.00 | 110 013.00 | 235 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 813.00 | | | 122 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 449.00 | 201 435.00 | 110 013.00 | 311 449.00 |