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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 025.00 | 8 155.00 | 4 870.00 | 13 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 804.00 | 8 155.00 | 8 650.00 | 16 804.00 |
BT Marchandises | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 122.00 | | 654 122.00 | 654 122.00 |
BZ Autres créances | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 349.00 | | 200 349.00 | 200 349.00 |
CF Disponibilités | 157 473.00 | | 157 473.00 | 157 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 231.00 | | 1 091 231.00 | 1 091 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 036.00 | 8 155.00 | 1 099 881.00 | 1 108 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 916.00 | | | 194 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
DL TOTAL (I) | 269 756.00 | | | 269 756.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 870.00 | | | 525 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 968.00 | | | 229 968.00 |
EA Autres dettes | 65 542.00 | | | 65 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 123.00 | | | 830 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 881.00 | | | 1 099 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 055.00 | | | 625 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 730.00 | | 2 074.00 | 14 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 951.00 | | 2 074.00 | 10 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 372.00 | 2 783.00 | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | 2 783.00 | | 5 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 870.00 | 525 870.00 | | 525 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 138.00 | 71 138.00 | | 71 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 280.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 654 122.00 | 654 122.00 | | 654 122.00 |
VB T. V. A. | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
VI Groupe et associés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 832.00 | 702 058.00 | 3 780.00 | 705 832.00 |
VW T.V.A. | 66 554.00 | 66 554.00 | | 66 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 123.00 | 825 055.00 | 5 069.00 | 830 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
ST Autres comptes | 109 323.00 | | | 109 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 359.00 | | | 66 359.00 |
YT Sous‐traitance | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 884.00 | | | 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 196.00 | | | 424 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 279.00 | | | 162 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 761.00 | | | 291 761.00 |