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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 221.00 | 7 135.00 | 9 086.00 | 16 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 921.00 | 7 135.00 | 20 786.00 | 27 921.00 |
BT Marchandises | 83 797.00 | | 83 797.00 | 83 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 347.00 | | 747 347.00 | 747 347.00 |
BZ Autres créances | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 035.00 | | 201 035.00 | 201 035.00 |
CF Disponibilités | 592 751.00 | | 592 751.00 | 592 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 604.00 | | 1 683 604.00 | 1 683 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 526.00 | 7 135.00 | 1 704 390.00 | 1 711 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 994.00 | | | 285 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 038.00 | | | 136 038.00 |
DL TOTAL (I) | 433 032.00 | | | 433 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 534.00 | | | 954 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 213.00 | | | 275 213.00 |
EA Autres dettes | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 358.00 | | | 1 271 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 390.00 | | | 1 704 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 238.00 | | | 1 255 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 513.00 | | 19 726.00 | 17 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 780.00 | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 318.00 | 27 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 538.00 | 16 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 733.00 | | 8 026.00 | 13 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | 11 700.00 | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 092.00 | 2 582.00 | 5 538.00 | 10 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 092.00 | 2 582.00 | 5 538.00 | 10 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 534.00 | 954 534.00 | | 954 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 759.00 | 80 759.00 | | 80 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 747 347.00 | 747 347.00 | | 747 347.00 |
VB T. V. A. | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
VI Groupe et associés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 721.00 | 806 021.00 | 11 700.00 | 817 721.00 |
VW T.V.A. | 79 848.00 | 79 848.00 | | 79 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 891.00 | 1 255 238.00 | 15 652.00 | 1 270 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61.00 | | | 61.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
ST Autres comptes | 151 135.00 | | | 151 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 758.00 | | | 61 758.00 |
YT Sous‐traitance | 75 169.00 | | | 75 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 494.00 | | | 550 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 415.00 | | | 239 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 664.00 | | | 331 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |