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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 733.00 | 10 092.00 | 3 641.00 | 13 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 513.00 | 10 092.00 | 7 421.00 | 17 513.00 |
BT Marchandises | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 708.00 | | 732 708.00 | 732 708.00 |
BZ Autres créances | 66 019.00 | | 66 019.00 | 66 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 733.00 | | 200 733.00 | 200 733.00 |
CF Disponibilités | 235 615.00 | | 235 615.00 | 235 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 829.00 | | 1 279 829.00 | 1 279 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 342.00 | 10 092.00 | 1 287 250.00 | 1 297 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 186.00 | | | 230 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 808.00 | | | 55 808.00 |
DL TOTAL (I) | 296 994.00 | | | 296 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 864.00 | | | 699 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 382.00 | | | 237 382.00 |
EA Autres dettes | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 256.00 | | | 990 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 250.00 | | | 1 287 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 256.00 | | | 990 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 804.00 | | 708.00 | 16 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 025.00 | | 708.00 | 13 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155.00 | 1 937.00 | | 8 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 155.00 | 1 937.00 | | 8 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 864.00 | 699 864.00 | | 699 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 732 708.00 | 732 708.00 | | 732 708.00 |
VB T. V. A. | 66 019.00 | 66 019.00 | | 66 019.00 |
VI Groupe et associés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 378.00 | 810 598.00 | 3 780.00 | 814 378.00 |
VW T.V.A. | 97 581.00 | 97 581.00 | | 97 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 256.00 | 990 256.00 | | 990 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
ST Autres comptes | 138 128.00 | | | 138 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 401.00 | | | 55 401.00 |
YT Sous‐traitance | 86 639.00 | | | 86 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 008.00 | | | 477 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 392.00 | | | 202 392.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 616.00 | | | 334 616.00 |