| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 221.00 | 9 381.00 | 6 840.00 | 16 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 783.00 | 9 381.00 | 18 401.00 | 27 783.00 |
BT Marchandises | 113 864.00 | | 113 864.00 | 113 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 323.00 | | 719 323.00 | 719 323.00 |
BZ Autres créances | 52 737.00 | | 52 737.00 | 52 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 185.00 | | 201 185.00 | 201 185.00 |
CF Disponibilités | 479 852.00 | | 479 852.00 | 479 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 206.00 | | 1 585 206.00 | 1 585 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 989.00 | 9 381.00 | 1 603 608.00 | 1 612 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 460.00 | | | 393 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 888.00 | | | 89 888.00 |
DL TOTAL (I) | 494 348.00 | | | 494 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 193.00 | | | 964 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 221.00 | | | 119 221.00 |
EA Autres dettes | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 259.00 | | | 1 109 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 608.00 | | | 1 603 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 247.00 | | | 1 100 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 11 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 27 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 135.00 | 2 246.00 | | 7 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 135.00 | 2 246.00 | | 7 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 193.00 | 964 193.00 | | 964 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
UX Autres créances clients | 719 323.00 | | | 719 323.00 |
VB T. V. A. | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
VI Groupe et associés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 367.00 | 785 806.00 | 11 561.00 | 797 367.00 |
VW T.V.A. | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 259.00 | 1 100 247.00 | 9 013.00 | 1 109 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
ST Autres comptes | 173 827.00 | | | 173 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 493.00 | | | 113 493.00 |
YT Sous‐traitance | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 622.00 | | | 573 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 258.00 | | | 331 258.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 686.00 | | | 456 686.00 |