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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 234.00 | 19 347.00 | 2 887.00 | 22 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 051.00 | 4 117.00 | 9 934.00 | 14 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 226.00 | 23 463.00 | 90 763.00 | 114 226.00 |
BT Marchandises | 166 170.00 | | 166 170.00 | 166 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 128.00 | | 219 128.00 | 219 128.00 |
BZ Autres créances | 92 507.00 | | 92 507.00 | 92 507.00 |
CF Disponibilités | 44 488.00 | | 44 488.00 | 44 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 450.00 | | 524 450.00 | 524 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 676.00 | 23 463.00 | 615 213.00 | 638 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 473.00 | | | 78 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
DL TOTAL (I) | 105 326.00 | 8.00 | | 105 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 623.00 | | | 84 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 603.00 | | | 175 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 188.00 | | | 72 188.00 |
EA Autres dettes | 177 472.00 | | | 177 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 886.00 | | | 509 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 213.00 | | | 615 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 886.00 | | | 509 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 573.00 | 806 010.00 | 1 192 583.00 | 386 573.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 713.00 | 806 010.00 | 1 192 723.00 | 386 713.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 664.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 803.00 | 8.00 | | 1 192 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 750.00 | | | 1 174 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 024.00 | 7 452.00 | | 107 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 17 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 114 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 740.00 | 7 452.00 | | 10 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 800.00 | 5 664.00 | | 17 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 800.00 | 5 664.00 | | 17 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 603.00 | 175 603.00 | | 175 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 472.00 | 177 472.00 | | 177 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
UX Autres créances clients | 216 528.00 | 216 528.00 | | 216 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 83 518.00 | 83 518.00 | | 83 518.00 |
VI Groupe et associés | 84 623.00 | 84 623.00 | | 84 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 734.00 | 313 792.00 | 17 942.00 | 331 734.00 |
VW T.V.A. | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 886.00 | 509 886.00 | | 509 886.00 |