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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 234.00 | 21 779.00 | 454.00 | 22 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 051.00 | 4 800.00 | 9 250.00 | 14 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 226.00 | 26 579.00 | 87 647.00 | 114 226.00 |
BT Marchandises | 146 029.00 | | 146 029.00 | 146 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
BZ Autres créances | 87 478.00 | | 87 478.00 | 87 478.00 |
CF Disponibilités | 84 221.00 | | 84 221.00 | 84 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 235.00 | | 455 235.00 | 455 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 462.00 | 26 579.00 | 542 882.00 | 569 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 526.00 | 78 473.00 | | 96 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 170.00 | 18 053.00 | | 8 170.00 |
DL TOTAL (I) | 113 496.00 | 105 326.00 | | 113 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 623.00 | 84 623.00 | | 84 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 498.00 | 175 603.00 | | 257 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 971.00 | 72 188.00 | | 40 971.00 |
EA Autres dettes | 46 294.00 | 177 472.00 | | 46 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 386.00 | 509 886.00 | | 429 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 882.00 | 615 213.00 | | 542 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 386.00 | 509 886.00 | | 429 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 474.00 | 761 818.00 | 1 181 292.00 | 419 474.00 |
FG Production vendue services | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 578.00 | 761 818.00 | 1 181 396.00 | 419 578.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 116.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 283.00 | 19.00 | | 4 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 283.00 | 19.00 | | 4 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 240.00 | 19.00 | | 4 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 2 352.00 | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 747.00 | 1 192 803.00 | | 1 185 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 577.00 | 1 174 750.00 | | 1 177 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 170.00 | 18 053.00 | | 8 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 226.00 | | | 114 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 463.00 | 3 116.00 | | 23 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 463.00 | 3 116.00 | | 23 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 498.00 | 257 498.00 | | 257 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
UX Autres créances clients | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
VB T. V. A. | 67 791.00 | 67 791.00 | | 67 791.00 |
VC Groupe et associés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VI Groupe et associés | 84 623.00 | 84 623.00 | | 84 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 927.00 | 224 985.00 | 17 942.00 | 242 927.00 |
VW T.V.A. | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 386.00 | 429 386.00 | | 429 386.00 |