| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 234.00 | 21 894.00 | 340.00 | 22 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 942.00 | 5 619.00 | 13 323.00 | 18 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 295.00 | 27 513.00 | 91 782.00 | 119 295.00 |
BT Marchandises | 156 714.00 | | 156 714.00 | 156 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
BZ Autres créances | 107 577.00 | | 107 577.00 | 107 577.00 |
CF Disponibilités | 217 493.00 | | 217 493.00 | 217 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 837.00 | | 597 837.00 | 597 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 132.00 | 27 513.00 | 689 619.00 | 717 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 696.00 | | | 104 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
DL TOTAL (I) | 153 045.00 | | | 153 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 623.00 | | | 84 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 995.00 | | | 108 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
EA Autres dettes | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 574.00 | | | 536 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 619.00 | | | 689 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 574.00 | | | 536 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 444.00 | 834 421.00 | 1 433 865.00 | 599 444.00 |
FG Production vendue services | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 132.00 | 834 421.00 | 1 435 553.00 | 601 132.00 |
FQ Autres produits | | | 68 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 529.00 | | | -1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 820.00 | | | 1 503 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 271.00 | | | 1 464 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 226.00 | 177.00 | 4 891.00 | 114 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 284.00 | | 4 891.00 | 36 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 942.00 | 177.00 | | 17 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 579.00 | 934.00 | | 26 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 579.00 | 934.00 | | 26 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 995.00 | 108 995.00 | | 108 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
UX Autres créances clients | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
VB T. V. A. | 69 037.00 | 69 037.00 | | 69 037.00 |
VC Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 623.00 | 84 623.00 | | 84 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 234.00 | 196 115.00 | 18 119.00 | 214 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 574.00 | 536 574.00 | | 536 574.00 |