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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 847.00 | 277.00 | 1 570.00 | 1 847.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 234.00 | 22 009.00 | 225.00 | 22 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 436.00 | 7 800.00 | 14 637.00 | 22 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 636.00 | 30 086.00 | 94 551.00 | 124 636.00 |
BT Marchandises | 235 512.00 | | 235 512.00 | 235 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 791.00 | | 72 791.00 | 72 791.00 |
BZ Autres créances | 48 004.00 | | 48 004.00 | 48 004.00 |
CF Disponibilités | 184 522.00 | | 184 522.00 | 184 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 122.00 | | 58 122.00 | 58 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 691.00 | | 599 691.00 | 599 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 327.00 | 30 086.00 | 694 241.00 | 724 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 245.00 | | | 144 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
DL TOTAL (I) | 184 420.00 | | | 184 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 623.00 | | | 84 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 032.00 | | | 101 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 844.00 | | | 70 844.00 |
EA Autres dettes | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 821.00 | | | 509 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 241.00 | | | 694 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 821.00 | | | 509 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 295.00 | | 5 342.00 | 119 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 1 847.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 175.00 | | 3 495.00 | 41 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 513.00 | 2 572.00 | | 27 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 513.00 | 2 295.00 | | 27 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 032.00 | 101 032.00 | | 101 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
UX Autres créances clients | 72 791.00 | 72 791.00 | | 72 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VB T. V. A. | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
VC Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 623.00 | 84 623.00 | | 84 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 122.00 | 58 122.00 | | 58 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 036.00 | 178 917.00 | 18 119.00 | 197 036.00 |
VW T.V.A. | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 821.00 | 509 821.00 | | 509 821.00 |