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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 337 655.00 | | 337 655.00 | 337 655.00 |
BZ Autres créances | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CF Disponibilités | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 703.00 | | 348 703.00 | 348 703.00 |
CU Autres participations | 337 655.00 | | 337 655.00 | 337 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 40 407.00 | 21 892.00 | | 40 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 211.00 | 46 514.00 | | 59 211.00 |
DL TOTAL (I) | 204 117.00 | 172 907.00 | | 204 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 363.00 | 123 795.00 | | 95 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 341.00 | 62 157.00 | | 47 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 865.00 | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 586.00 | 187 817.00 | | 144 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 703.00 | 360 723.00 | | 348 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 525.00 | 92 566.00 | | 78 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | 5 802.00 | | 6 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 52 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789.00 | 5 486.00 | | 5 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 211.00 | 46 514.00 | | 59 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 655.00 | | | 337 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 655.00 | | | 337 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 363.00 | 29 302.00 | 66 061.00 | 95 363.00 |
VI Groupe et associés | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 586.00 | 78 525.00 | 66 061.00 | 144 586.00 |