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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 400.00 | 4 111.00 | 11 289.00 | 15 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 256.00 | 326.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 637.00 | 4 367.00 | 349 270.00 | 353 637.00 |
BZ Autres créances | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 980.00 | 4 367.00 | 364 613.00 | 368 980.00 |
CU Autres participations | 337 655.00 | | 337 655.00 | 337 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 173 517.00 | 128 739.00 | | 173 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 420.00 | 44 778.00 | | 33 420.00 |
DL TOTAL (I) | 311 437.00 | 278 017.00 | | 311 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 771.00 | 51 224.00 | | 20 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 460.00 | 36 660.00 | | 31 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 1 137.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 176.00 | 89 021.00 | | 53 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 613.00 | 367 038.00 | | 364 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 176.00 | 68 274.00 | | 53 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 53 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 580.00 | 8 222.00 | | 6 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 420.00 | 44 778.00 | | 33 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 637.00 | | | 353 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 655.00 | | | 337 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711.00 | 1 656.00 | | 2 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 711.00 | 1 656.00 | | 2 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VC Groupe et associés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VI Groupe et associés | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |