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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 400.00 | 2 571.00 | 12 829.00 | 15 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 140.00 | 442.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 637.00 | 2 711.00 | 350 927.00 | 353 637.00 |
BZ Autres créances | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CF Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 749.00 | 2 711.00 | 367 038.00 | 369 749.00 |
CU Autres participations | 337 655.00 | | 337 655.00 | 337 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 128 739.00 | 71 617.00 | | 128 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 778.00 | 68 122.00 | | 44 778.00 |
DL TOTAL (I) | 278 017.00 | 244 239.00 | | 278 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 224.00 | 66 139.00 | | 51 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 660.00 | 57 700.00 | | 36 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 2 247.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 021.00 | 126 087.00 | | 89 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 038.00 | 370 326.00 | | 367 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 274.00 | 90 027.00 | | 68 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 000.00 | 74 000.00 | | 53 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 222.00 | 5 878.00 | | 8 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 778.00 | 68 122.00 | | 44 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 637.00 | | | 353 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 655.00 | | | 337 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054.00 | 1 656.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054.00 | 1 656.00 | | 1 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VC Groupe et associés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 224.00 | 30 477.00 | 20 747.00 | 51 224.00 |
VI Groupe et associés | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 021.00 | 68 274.00 | 20 747.00 | 89 021.00 |