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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 400.00 | 1 031.00 | 14 369.00 | 15 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 23.00 | 559.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 637.00 | 1 054.00 | 352 583.00 | 353 637.00 |
BZ Autres créances | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CF Disponibilités | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 380.00 | 1 054.00 | 370 326.00 | 371 380.00 |
CU Autres participations | 337 655.00 | | 337 655.00 | 337 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 71 617.00 | 40 407.00 | | 71 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 122.00 | 59 211.00 | | 68 122.00 |
DL TOTAL (I) | 244 239.00 | 204 117.00 | | 244 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 139.00 | 95 363.00 | | 66 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 700.00 | 47 341.00 | | 57 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | 1 882.00 | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 087.00 | 144 586.00 | | 126 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 326.00 | 348 703.00 | | 370 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 027.00 | 78 525.00 | | 90 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 999.00 | 6 153.00 | | -1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 000.00 | 65 000.00 | | 74 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 878.00 | 5 789.00 | | 5 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 122.00 | 59 211.00 | | 68 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 655.00 | | 15 982.00 | 337 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 655.00 | | | 337 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 054.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VC Groupe et associés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 139.00 | 30 080.00 | 36 059.00 | 66 139.00 |
VI Groupe et associés | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 087.00 | 90 027.00 | 36 059.00 | 126 087.00 |