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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 137 340.00 | 50 882.00 | 86 458.00 | 137 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 428 551.00 | 51 841.00 | 376 710.00 | 428 551.00 |
040 Immobilisations financières | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 924 158.00 | 102 722.00 | 821 436.00 | 924 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
072 Créances – Autres | 165 078.00 | | 165 078.00 | 165 078.00 |
084 Disponibilités | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
088 Caisse | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 702.00 | | 230 702.00 | 230 702.00 |
110 Total général Actif | 1 154 860.00 | 102 722.00 | 1 052 137.00 | 1 154 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 246 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -685 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -321 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 552 394.00 | |
172 Autres dettes | | | 320 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 373 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 052 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 892 541.00 | 491 508.00 | | 1 892 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 605.00 | 371.00 | | 2 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
230 Autres produits | 73 256.00 | 10 122.00 | | 73 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 971 234.00 | 502 001.00 | | 1 971 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 402 881.00 | 131 214.00 | | 402 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 575.00 | -12 939.00 | | 2 575.00 |
242 Autres charges externes. | 590 081.00 | 247 313.00 | | 590 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 313.00 | 8 359.00 | | 18 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 575 663.00 | 160 453.00 | | 575 663.00 |
252 Charges sociales | 176 032.00 | 46 737.00 | | 176 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 701.00 | 24 980.00 | | 70 701.00 |
262 Autres charges | 709.00 | 2 530.00 | | 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 836 956.00 | 608 648.00 | | 1 836 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134 278.00 | -106 647.00 | | 134 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
294 Charges financières | 5 647.00 | 1 980.00 | | 5 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 580.00 | -108 627.00 | | 118 580.00 |