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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 500.00 | 75 018.00 | 57 482.00 | 132 500.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | 3 976.00 | 864.00 | 4 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 238.00 | 21 001.00 | 74 238.00 | 95 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 213.00 | 74 582.00 | 255 631.00 | 330 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 186.00 | 174 578.00 | 773 608.00 | 948 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
BZ Autres créances | 62 239.00 | | 62 239.00 | 62 239.00 |
CF Disponibilités | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 482.00 | | 139 482.00 | 139 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 028.00 | 174 578.00 | 921 451.00 | 1 096 028.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | -573 655.00 | -685 729.00 | | -573 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 092.00 | 112 075.00 | | 151 092.00 |
DL TOTAL (I) | -176 562.00 | -327 655.00 | | -176 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 512.00 | 500 678.00 | | 488 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 796.00 | 243 796.00 | | 267 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 623.00 | 560 698.00 | | 234 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 104.00 | 63 441.00 | | 94 104.00 |
EA Autres dettes | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 013.00 | 1 381 591.00 | | 1 098 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 451.00 | 1 053 937.00 | | 921 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 909 914.00 | | 1 909 914.00 | 1 909 914.00 |
FG Production vendue services | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 367.00 | | 1 911 367.00 | 1 911 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 2 627.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 6 477.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522.00 | 15 973.00 | | 4 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 522.00 | 19 887.00 | | 4 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 489.00 | -13 410.00 | | -4 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 688.00 | 1 977 711.00 | | 2 008 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 596.00 | 1 865 636.00 | | 1 857 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 092.00 | 112 075.00 | | 151 092.00 |