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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 500.00 | 105 935.00 | 26 565.00 | 132 500.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | 4 480.00 | 360.00 | 4 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 238.00 | 33 487.00 | 61 751.00 | 95 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 222.00 | 116 177.00 | 260 045.00 | 376 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 966.00 | | 39 966.00 | 39 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 253.00 | 260 080.00 | 710 174.00 | 970 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
BZ Autres créances | 142 067.00 | | 142 067.00 | 142 067.00 |
CF Disponibilités | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 704.00 | | 187 704.00 | 187 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 531.00 | 260 080.00 | 902 452.00 | 1 162 531.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 253.00 | -422 562.00 | | -119 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 782.00 | -16 691.00 | | -50 782.00 |
DL TOTAL (I) | 75 965.00 | -193 253.00 | | 75 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 329.00 | 617 411.00 | | 510 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 429.00 | 341 362.00 | | 22 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 738.00 | 137 483.00 | | 157 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 593.00 | 90 436.00 | | 133 593.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 487.00 | 1 186 691.00 | | 826 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 452.00 | 993 438.00 | | 902 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 697 361.00 | | 697 361.00 | 697 361.00 |
FG Production vendue services | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 420.00 | | 697 420.00 | 697 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 402.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 093.00 | 1 160.00 | | 3 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093.00 | 1 160.00 | | 3 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 442.00 | 2 193.00 | | 29 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 442.00 | 2 193.00 | | 29 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 349.00 | -1 032.00 | | -26 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 448.00 | 908 633.00 | | 969 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 230.00 | 925 324.00 | | 1 020 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 782.00 | -16 691.00 | | -50 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 571.00 | 43 509.00 | | 216 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 956.00 | 15 458.00 | | 94 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 614.00 | 28 051.00 | | 121 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 738.00 | 157 738.00 | | 157 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 966.00 | | 39 966.00 | 39 966.00 |
UX Autres créances clients | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 932.00 | 324 008.00 | 180 924.00 | 504 932.00 |
VI Groupe et associés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VP Divers | 83 946.00 | 83 948.00 | | 83 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 092.00 | 168 125.00 | 39 966.00 | 208 092.00 |
VW T.V.A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 487.00 | 645 563.00 | 180 924.00 | 826 487.00 |